Сравнение V с APH
V (Visa Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 27.74%/yr for APH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции V уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 15.98% против 27.74% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
Сравнение доходности по годам V и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between V and APH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between V and APH has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
APH:
$4.58
V:
21.16
APH:
33.54
V:
1.30
APH:
1.12
V:
10.93
APH:
7.62
V:
$43.03B
APH:
$25.90B
V:
$16.94B
APH:
$9.67B
V:
$27.63B
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. APH — Ранг доходности на риск
V
APH
Сравнение V c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.27 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 5.85 | -7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и APH
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -63.41% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -28.19% | +11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -28.19% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -28.73% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -37.56% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -7.31% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.56% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 10.92% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и APH
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 15.50% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 37.39% | -19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 41.68% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 30.75% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 27.93% | -3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и APH
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности APH в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и APH
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
V and APH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.50%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs APH's -63.41%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор