Сравнение UYLD с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
UYLD и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и CSHI
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
UYLD vs. CSHI — Ранг доходности на риск
UYLD
CSHI
Сравнение UYLD c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 2.65 | +5.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 3.92 | +12.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 1.99 | +1.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 3.21 | +22.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 28.78 | +127.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 2.65 | +5.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 4.09 | +1.88 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и CSHI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и CSHI
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и CSHI
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -1.69% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -1.69% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.19% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и CSHI
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.19%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.39% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.68% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 2.01% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.35% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.35% | -0.35% |