Сравнение UXRP с QLD
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 28.38%
- 6 месяцев
- 24.28%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 36.15%
Сравнение доходности по годам UXRP и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 28.38% | 18.10% |
Correlation
The correlation between UXRP and QLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. QLD — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLD
Сравнение UXRP c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и QLD
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -83.13% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -10.11% | -86.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -18.14% | -54.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 35.74% | +112.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 45.34% | +103.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 44.79% | +103.89% |
Сравнение комиссий UXRP и QLD
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и QLD
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and QLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for QLD.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор