Сравнение UXRP с QLD
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.
UXRP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 37.45%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 36.10%
Сравнение доходности по годам UXRP и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -69.48% | -76.25% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 42.06% | 17.91% |
Correlation
The correlation between UXRP and QLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. QLD — Ранг доходности на риск
UXRP
QLD
Сравнение UXRP c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.60 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и QLD
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -83.13% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -0.53% | -94.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -18.17% | -53.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 31.85% | +116.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.11% | 44.74% | +103.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.11% | 44.56% | +103.55% |
Сравнение комиссий UXRP и QLD
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и QLD
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QLD в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and QLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.01% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for QLD.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор