Сравнение UXRP с IQQQ
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.97%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.97% | 10.39% |
Correlation
The correlation between UXRP and IQQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQQQ
Сравнение UXRP c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и IQQQ
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -20.41% | -76.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -5.13% | -91.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -3.63% | -69.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и IQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 17.06% | +131.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 19.07% | +129.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 19.07% | +129.61% |
Сравнение комиссий UXRP и IQQQ
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и IQQQ
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IQQQ в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.65% | 10.34% | 7.27% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and IQQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IQQQ is Nasdaq-100. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.55% for IQQQ.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор