Сравнение UXRP с IQQQ
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 24.13% for IQQQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 10.39% |
Correlation
The correlation between UXRP and IQQQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
UXRP
IQQQ
Сравнение UXRP c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.18 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.13 | -8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и IQQQ
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -20.41% | -76.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -11.13% | -85.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -5.41% | -90.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -3.63% | -70.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 3.39% | +74.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и IQQQ
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 7.12% | +19.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 14.46% | +88.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 17.70% | +128.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 19.16% | +126.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 19.16% | +126.72% |
Сравнение комиссий UXRP и IQQQ
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и IQQQ
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and IQQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -95.01% for UXRP. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IQQQ is Nasdaq-100. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор