Сравнение UXRP с ETHU
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. UXRP is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs -83.75% for ETHU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UXRP charges 1.67%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -30.09% |
Correlation
The correlation between UXRP and ETHU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between UXRP and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. ETHU — Ранг доходности на риск
UXRP
ETHU
Сравнение UXRP c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.89 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.20 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и ETHU
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -96.46% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -93.99% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -94.93% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -70.71% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 69.54% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и ETHU
Текущая волатильность для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) составляет 27.05%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что UXRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 29.02% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 96.55% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 137.64% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 142.25% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 142.25% | +3.63% |
Сравнение комиссий UXRP и ETHU
UXRP берет комиссию в 1.67%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и ETHU
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and ETHU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to UXRP (27.05%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETHU leads with -83.75% vs -95.01% for UXRP. On fees, UXRP is cheaper at 1.67% per year. On volatility, UXRP has been the lower-risk option at 27.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -83.75% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UXRP is cheaper with a 1.67% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.02% for UXRP.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор