Сравнение UXRP с ETHT
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UXRP показывает доходность -77.50%, а ETHT немного ниже – -79.70%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -44.64%
- С начала года
- -79.70%
- 6 месяцев
- -79.27%
- 1 год
- -79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -79.70% | -30.10% |
Correlation
The correlation between UXRP and ETHT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. ETHT — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHT
Сравнение UXRP c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и ETHT
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, примерно равная максимальной просадке ETHT в -96.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -96.11% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -96.11% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -67.74% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и ETHT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 137.95% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 143.20% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 143.20% | +5.48% |
Сравнение комиссий UXRP и ETHT
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и ETHT
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ETHT в 23.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 23.40% | 4.57% | 0.02% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and ETHT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
ETHT has the higher dividend yield at 23.40%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHT is Cryptocurrency. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%). Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.94% for ETHT.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор