Сравнение UXRP с DFCA
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. UXRP is passively managed, while DFCA is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.19%/yr for DFCA.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и DFCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у DFCA с доходностью 1.07%.
UXRP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -69.48% | -76.25% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.07% | 3.45% |
Correlation
The correlation between UXRP and DFCA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. DFCA — Ранг доходности на риск
UXRP
DFCA
Сравнение UXRP c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.13 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и DFCA
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и DFCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -3.28% | -91.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -0.52% | -94.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -0.70% | -70.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и DFCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 1.77% | +146.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.11% | 2.48% | +145.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.11% | 2.48% | +145.63% |
Сравнение комиссий UXRP и DFCA
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и DFCA
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DFCA в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.69% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and DFCA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
DFCA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.01% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.19% for DFCA.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и DFCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор