Сравнение UX с RDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).
UX и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и RDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 0.99%.
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и RDTE
UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.
Доходность на риск
UX vs. RDTE — Ранг доходности на риск
UX
RDTE
Сравнение UX c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.31 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 4.68 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между UX и RDTE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и RDTE
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности RDTE в 51.50%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок UX и RDTE
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и RDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -24.32% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -13.91% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -5.96% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -5.04% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.90% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и RDTE
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 6.85% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 13.07% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 19.72% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 19.45% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 19.45% | +18.01% |