Сравнение UX с CCNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR).
UX и CCNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. CCNR - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 10 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и CCNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.61% | 42.12% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 21.61%.
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCNR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и CCNR
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.
Доходность на риск
UX vs. CCNR — Ранг доходности на риск
UX
CCNR
Сравнение UX c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | CCNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.12 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.68 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.68 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 25.78 | -21.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.12 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.63 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между UX и CCNR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и CCNR
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CCNR в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок UX и CCNR
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и CCNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -20.06% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -15.00% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -2.12% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -3.81% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.73% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и CCNR
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 5.32% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 14.70% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 22.40% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 20.39% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 20.39% | +17.07% |