Сравнение UX с CCNR
UX (Roundhill Uranium ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UX returned 15.94% vs 69.09% for CCNR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.
Доходность
Сравнение доходности UX и CCNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 27.07%.
UX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCNR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- 69.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -1.43% | 15.76% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 27.07% | 42.12% |
Correlation
The correlation between UX and CCNR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов UX и CCNR
Секторы
UX
CCNR
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
UX
CCNR
Сырьевые материалы
UX
-
CCNR
Коммуникационные услуги
UX
-
CCNR
-
Потребительский циклический сектор
UX
-
CCNR
Потребительский защитный сектор
UX
-
CCNR
Финансовые услуги
UX
-
CCNR
Здравоохранение
UX
-
CCNR
-
Промышленность
UX
-
CCNR
Недвижимость
UX
-
CCNR
Технологии
UX
-
CCNR
Коммунальные услуги
UX
-
CCNR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. CCNR — Ранг доходности на риск
UX
CCNR
Сравнение UX c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | CCNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.65 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 10.73 | -10.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 34.92 | -33.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 3.92 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.66 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок UX и CCNR
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и CCNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -20.06% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -6.47% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -1.21% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.56% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 1.98% | +9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и CCNR
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.18% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 12.76% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.37% | 17.72% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 19.83% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.15% | 19.83% | +16.32% |
Сравнение комиссий UX и CCNR
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и CCNR
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CCNR в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.74% | 3.48% | 1.27% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.50% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and CCNR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (8.08%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs CCNR's -20.06%.
On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs 15.94% for UX. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.50% for UX.
They also come from different issuers: Roundhill and ALPS. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.39% for CCNR.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и CCNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор