Сравнение UX с URNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).
UX и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и URNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 16.36% | 37.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 16.36%.
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -15.47%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 103.12%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и URNM
UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Доходность на риск
UX vs. URNM — Ранг доходности на риск
UX
URNM
Сравнение UX c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.01 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.60 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.36 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 9.26 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.01 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UX и URNM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и URNM
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности URNM в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.73% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок UX и URNM
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и URNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -50.78% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -30.79% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -23.96% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -17.89% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 11.19% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и URNM
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 11.77%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 17.16% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 40.48% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 51.55% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 47.95% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 46.74% | -9.28% |