Сравнение UX с MAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).
UX и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и MAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и MAGX
UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Доходность на риск
UX vs. MAGX — Ранг доходности на риск
UX
MAGX
Сравнение UX c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.16 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 3.66 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UX и MAGX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и MAGX
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности MAGX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок UX и MAGX
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и MAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -54.19% | +30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -37.24% | +13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -29.46% | +13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -14.08% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 11.80% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и MAGX
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 11.77%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 16.99% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 31.00% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 57.15% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 54.60% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 54.60% | -17.14% |