Сравнение UURAF с HL
UURAF (Ucore Rare Metals Inc) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — UURAF in Other Industrial Metals & Mining, HL in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, UURAF returned -0.48%/yr vs 9.28%/yr for HL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UURAF и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UURAF показывает доходность -23.86%, а HL немного ниже – -24.31%. За последние 10 лет акции UURAF уступали акциям HL по среднегодовой доходности: -0.48% против 9.28% соответственно.
UURAF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -27.88%
- 6 месяцев
- -53.70%
- С начала года
- -23.86%
- 1 год
- 172.73%
- 3 года*
- 58.99%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- -0.48%
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам UURAF и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UURAF Ucore Rare Metals Inc | -23.86% | 636.59% | -18.34% | 30.30% | -13.33% | -36.26% | -46.47% | 112.50% | -60.00% | -17.80% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between UURAF and HL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between UURAF and HL shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UURAF:
$349.86M
HL:
$9.74B
UURAF:
-CA$0.37
HL:
$0.83
UURAF:
6.74
HL:
3.81
UURAF:
CA$0.00
HL:
$1.57B
UURAF:
-CA$1.84M
HL:
$788.95M
UURAF:
-CA$31.98M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UURAF vs. HL — Ранг доходности на риск
UURAF
HL
Сравнение UURAF c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UURAF | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.55 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 4.92 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UURAF и HL
Максимальная просадка UURAF за все время составила -98.07%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UURAF и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UURAF | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -97.92% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.90% | -55.81% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.90% | -55.81% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.08% | -55.81% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | -82.45% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.15% | -54.34% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.84% | -69.89% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.17% | 28.86% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UURAF и HL
Ucore Rare Metals Inc (UURAF) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что UURAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UURAF | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.29% | 15.26% | +13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.21% | 52.58% | +12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.01% | 73.27% | +47.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.80% | 59.47% | +27.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.08% | 62.81% | +36.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UURAF и HL
UURAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
UURAF Ucore Rare Metals Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UURAF и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UURAF and HL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UURAF has higher volatility (28.29%) compared to HL (15.26%). In terms of maximum drawdown, UURAF dropped -98.07% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UURAF и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор