Сравнение UURAF с MVST
UURAF (Ucore Rare Metals Inc) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. UURAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, UURAF returned 35.17%/yr vs -37.30%/yr for MVST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UURAF и MVST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UURAF показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -54.64%.
UURAF
- 1 день
- -8.64%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -12.53%
- 1 год
- 335.29%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 1.72%
MVST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -13.01%
- С начала года
- -54.64%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -66.04%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -37.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UURAF и MVST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UURAF Ucore Rare Metals Inc | -6.09% | 636.59% | -18.34% | 30.30% | -13.33% | -36.26% | -46.47% | 104.82% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | -54.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
Correlation
The correlation between UURAF and MVST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between UURAF and MVST shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UURAF:
$421.07M
MVST:
$489.30M
UURAF:
-CA$0.41
MVST:
-$0.27
UURAF:
8.42
MVST:
1.05
UURAF:
CA$0.00
MVST:
$371.64M
UURAF:
-CA$1.84M
MVST:
$130.76M
UURAF:
-CA$31.98M
MVST:
-$5.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UURAF vs. MVST — Ранг доходности на риск
UURAF
MVST
Сравнение UURAF c MVST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UURAF | MVST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | -0.80 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | -1.26 | +10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UURAF и MVST
Максимальная просадка UURAF за все время составила -98.07%, примерно равная максимальной просадке MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UURAF и MVST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UURAF | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -99.34% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.24% | -82.34% | +24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.24% | -94.40% | +36.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.08% | -98.91% | +32.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.42% | -94.82% | +30.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.87% | -63.42% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 52.44% | -15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UURAF и MVST
Ucore Rare Metals Inc (UURAF) имеет более высокую волатильность в 29.28% по сравнению с Microvast Holdings, Inc. (MVST) с волатильностью 25.27%. Это указывает на то, что UURAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UURAF | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.28% | 25.27% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.75% | 78.03% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.84% | 94.78% | +24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.03% | 187.98% | -101.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.79% | 159.61% | -60.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UURAF и MVST
Ни UURAF, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UURAF и MVST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UURAF and MVST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UURAF has higher volatility (29.28%) compared to MVST (25.27%). In terms of maximum drawdown, UURAF dropped -98.07% vs MVST's -99.34%.
UURAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UURAF и MVST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор