Сравнение UURAF с GROY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Gold Royalty Corp. (GROY).
Доходность
Сравнение доходности UURAF и GROY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UURAF и GROY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UURAF Ucore Rare Metals Inc | 6.04% | 636.59% | -18.34% | 30.30% | -13.33% | -61.84% |
GROY Gold Royalty Corp. | -7.92% | 233.88% | -17.69% | -36.27% | -51.98% | 37.43% |
Фундаментальные показатели
UURAF:
$465.20M
GROY:
$835.25M
UURAF:
-$0.44
GROY:
-$0.02
UURAF:
6.54
GROY:
1.19
UURAF:
$0.00
GROY:
$15.61M
UURAF:
-$1.40M
GROY:
$11.81M
UURAF:
-$31.42M
GROY:
$6.29M
Доходность по периодам
С начала года, UURAF показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у GROY с доходностью -7.92%.
UURAF
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -15.43%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 454.85%
- 3 года*
- 66.20%
- 5 лет*
- 29.50%
- 10 лет*
- 4.70%
GROY
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -20.51%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 158.33%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UURAF vs. GROY — Ранг доходности на риск
UURAF
GROY
Сравнение UURAF c GROY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Gold Royalty Corp. (GROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UURAF | GROY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 2.75 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 2.94 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 4.00 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 13.75 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UURAF | GROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 2.75 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.05 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.02 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UURAF и GROY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UURAF и GROY
Ни UURAF, ни GROY не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UURAF Ucore Rare Metals Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GROY Gold Royalty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок UURAF и GROY
Максимальная просадка UURAF за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки GROY в -82.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UURAF и GROY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UURAF | GROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -82.01% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.88% | -39.54% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.23% | -82.01% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.83% | -42.79% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.04% | -56.14% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.06% | 11.52% | +20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UURAF и GROY
Ucore Rare Metals Inc (UURAF) имеет более высокую волатильность в 27.53% по сравнению с Gold Royalty Corp. (GROY) с волатильностью 18.77%. Это указывает на то, что UURAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UURAF | GROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.53% | 18.77% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.68% | 43.33% | +47.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.42% | 57.97% | +74.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.38% | 58.39% | +26.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.35% | 60.03% | +38.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UURAF и GROY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и Gold Royalty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности