Сравнение UURAF с EXK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Endeavour Silver Corp. (EXK).

Доходность

Сравнение доходности UURAF и EXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UURAF и EXK

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UURAF Ucore Rare Metals Inc	6.04%	636.59%	-18.34%	30.30%	-13.33%	-36.26%	-46.47%	112.50%	-60.00%	-17.80%
EXK Endeavour Silver Corp.	2.13%	156.83%	85.79%	-39.20%	-23.22%	-16.27%	109.13%	12.09%	-10.04%	-32.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UURAF:

$465.20M

EXK:

$2.83B

EPS

UURAF:

-$0.44

EXK:

-$0.41

Коэффициент P/B

UURAF:

6.54

EXK:

4.89

Общая выручка (12 мес.)

UURAF:

$0.00

EXK:

$462.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

UURAF:

-$1.40M

EXK:

$62.15M

EBITDA (12 мес.)

UURAF:

-$31.42M

EXK:

$6.77M

Доходность по периодам

С начала года, UURAF показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции UURAF уступали акциям EXK по среднегодовой доходности: 4.70% против 14.49% соответственно.

UURAF

1 день: 4.45%

1 месяц: -15.43%

С начала года: 6.04%

6 месяцев: 1.41%

1 год: 454.85%

3 года*: 66.20%

5 лет*: 29.50%

10 лет*: 4.70%

EXK

1 день: 3.11%

1 месяц: -26.94%

С начала года: 2.13%

6 месяцев: 23.87%

1 год: 153.97%

3 года*: 35.25%

5 лет*: 13.05%

10 лет*: 14.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ucore Rare Metals Inc

Название символа

Endeavour Silver Corp.

Часто сравнивают с UURAF:

UURAF с FMST UURAF с MVST UURAF с AG UURAF с BTG UURAF с DNN UURAF с GROY UURAF с NB

Часто сравнивают с EXK:

EXK с AG EXK с ASM EXK с SLVP EXK с fsm EXK с AEM EXK с PAAS EXK с NXE

Доходность на риск

UURAF vs. EXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UURAF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UURAF c EXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UURAF	EXK	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.46	2.02	+1.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.38	2.48	+0.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.31	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	7.83	3.00	+4.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.14	8.72	+5.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UURAF vs. EXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UURAF на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа EXK равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UURAF и EXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UURAF	EXK	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.46	2.02	+1.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.19	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.05	0.21	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.03	0.06	-0.10

Корреляция

Корреляция между UURAF и EXK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UURAF и EXK

Ни UURAF, ни EXK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UURAF и EXK

Максимальная просадка UURAF за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки EXK в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UURAF и EXK.

Загрузка...

Показатели просадок

	UURAF	EXK	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.07%	-92.11%	-5.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-57.88%	-41.64%	-16.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-72.23%	-80.64%	+8.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-89.05%	-81.13%	-7.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-59.83%	-32.01%	-27.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-75.04%	-58.44%	-16.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	32.06%	14.32%	+17.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UURAF и EXK

Ucore Rare Metals Inc (UURAF) имеет более высокую волатильность в 27.53% по сравнению с Endeavour Silver Corp. (EXK) с волатильностью 23.20%. Это указывает на то, что UURAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UURAF	EXK	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	27.53%	23.20%	+4.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	90.68%	60.99%	+29.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	132.42%	77.65%	+54.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	85.38%	68.24%	+17.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	98.35%	69.66%	+28.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UURAF и EXK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(UURAF) Общая выручка

(EXK) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение UURAF с EXK

Доходность

Сравнение доходности UURAF и EXK

Сравнение доходности по годам UURAF и EXK

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

UURAF

EXK

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UURAF vs. EXK — Ранг доходности на риск

UURAF

EXK

Сравнение UURAF c EXK - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UURAF vs. EXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UURAF и EXK

Просадки

Сравнение просадок UURAF и EXK

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UURAF и EXK

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UURAF и EXK