- ISIN
- CA90348V3011
- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $505.35M
- Enterprise Value
- $498.96M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.41
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -$31.98M
- Годовой диапазон
- $0.78 - $10.69
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -46.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -55.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UURAF
Ucore Rare Metals Inc (UURAF) прибавил 12.7% с начала года. По цене $4 за акцию UURAF торгуется на 58.5% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UURAF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,397.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ucore Rare Metals Inc (UURAF) показал доход в 12.71% с начала года и 425.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UURAF составила 3.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Ucore Rare Metals Inc
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 425.51%
- 3 года*
- 72.29%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- 3.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность UURAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +3.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2019 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -95.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UURAF закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 5 янв. 2009 г. с доходностью +260.8%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -92.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55.58% | -20.52% | -17.90% | 8.50% | -6.11% | 8.97% | 12.71% | ||||||
| 2025 | -6.52% | 1.66% | 48.53% | 89.40% | -34.45% | -12.15% | 54.83% | 129.96% | 44.10% | 37.28% | -24.31% | -10.25% | 636.59% |
| 2024 | -8.40% | 1.90% | -10.04% | -4.18% | -4.31% | -16.58% | 16.47% | -5.34% | -6.03% | -8.23% | 7.50% | 24.40% | -18.34% |
| 2023 | 49.59% | 30.32% | -7.14% | -19.45% | -0.41% | 2.74% | -13.49% | -9.06% | -11.86% | 7.40% | -17.64% | 42.39% | 30.30% |
| 2022 | 50.00% | -15.99% | -6.01% | 2.52% | -9.62% | -21.92% | 22.74% | 6.90% | -16.29% | 6.48% | -0.70% | -12.91% | -13.33% |
| 2021 | 18.13% | 53.49% | -25.82% | -13.40% | -6.39% | -19.00% | -11.59% | 5.88% | -5.63% | -0.70% | -10.07% | -8.52% | -36.26% |
Метрики бенчмарка
Ucore Rare Metals Inc has an annualized alpha of 78.78%, beta of 0.81, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2007.
- This stock participated in 128.36% of S&P 500 Index downside but only 76.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 78.78%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 76.40%
- Участие в снижении
- 128.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UURAF имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UURAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 2.98 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 13.78 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ucore Rare Metals Inc показал максимальную просадку в 98.07%, зарегистрированную 30 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 572 торговые сессии.
Текущая просадка Ucore Rare Metals Inc составляет 57.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -98.07%дек. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 3mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.31%окт. 2024 г. | 13y 6mo | — | 15y 2moапр. 2011 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.76%окт. 2007 г. | 3mo 2d | 14d | 3mo 16dиюль 2007 г. - нояб. 2007 г. |
Показатели просадок
| UURAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -56.78% | -41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.24% | -9.10% | -49.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.22% | -18.90% | -40.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.08% | -25.43% | -40.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.05% | -33.92% | -55.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.30% | -0.33% | -56.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.91% | -10.72% | -64.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.01% | 1.97% | +34.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ucore Rare Metals Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ucore Rare Metals Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UURAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у UURAF коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UURAF
Добавьте Ucore Rare Metals Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UURAF