- ISIN
- CA90348V3011
- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $388.07M
- Enterprise Value
- $383.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.41
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -CA$1.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -CA$31.98M
- Годовой диапазон
- $0.78 - $10.69
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -46.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -55.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UURAF
Ucore Rare Metals Inc (UURAF) снизился на 13.5% с начала года. По цене $3 за акцию UURAF торгуется на 68.1% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UURAF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,973.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ucore Rare Metals Inc (UURAF) показал доход в -13.45% с начала года и 313.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UURAF составила 0.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Ucore Rare Metals Inc
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -29.10%
- 1 год
- 313.53%
- 3 года*
- 66.41%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 0.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность UURAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +3.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2019 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -95.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UURAF закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 5 янв. 2009 г. с доходностью +260.8%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -92.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55.58% | -20.52% | -17.90% | 8.50% | -6.11% | -16.32% | -13.45% | ||||||
| 2025 | -6.52% | 1.66% | 48.53% | 89.40% | -34.45% | -12.15% | 54.83% | 129.96% | 44.10% | 37.28% | -24.31% | -10.25% | 636.59% |
| 2024 | -8.40% | 1.90% | -10.04% | -4.18% | -4.31% | -16.58% | 16.47% | -5.34% | -6.03% | -8.23% | 7.50% | 24.40% | -18.34% |
| 2023 | 49.59% | 30.32% | -7.14% | -19.45% | -0.41% | 2.74% | -13.49% | -9.06% | -11.86% | 7.40% | -17.64% | 42.39% | 30.30% |
| 2022 | 50.00% | -15.99% | -6.01% | 2.52% | -9.62% | -21.92% | 22.74% | 6.90% | -16.29% | 6.48% | -0.70% | -12.91% | -13.33% |
| 2021 | 18.13% | 53.49% | -25.82% | -13.40% | -6.39% | -19.00% | -11.59% | 5.88% | -5.63% | -0.70% | -10.07% | -8.52% | -36.26% |
Метрики бенчмарка
Ucore Rare Metals Inc has an annualized alpha of 76.32%, beta of 0.82, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2007.
- This stock participated in 130.95% of S&P 500 Index downside but only 74.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 76.32%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 74.42%
- Участие в снижении
- 130.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UURAF имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UURAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 2.29 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 10.15 | -1.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ucore Rare Metals Inc показал максимальную просадку в 98.07%, зарегистрированную 30 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 572 торговые сессии.
Текущая просадка Ucore Rare Metals Inc составляет 67.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -98.07%дек. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 3mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.31%окт. 2024 г. | 13y 6mo | — | 15y 2moапр. 2011 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.76%окт. 2007 г. | 3mo 2d | 14d | 3mo 16dиюль 2007 г. - нояб. 2007 г. |
Показатели просадок
| UURAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -56.78% | -41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -9.10% | -49.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -18.90% | -40.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.08% | -25.43% | -40.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | -33.92% | -54.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.21% | -3.31% | -63.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -10.71% | -64.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.40% | 2.05% | +35.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ucore Rare Metals Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ucore Rare Metals Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UURAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у UURAF коэффициент P/B составляет 7.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UURAF
Добавьте Ucore Rare Metals Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UURAF