Сравнение UURAF с NB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UURAF (Ucore Rare Metals Inc) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, UURAF returned 70.59%/yr vs 3.31%/yr for NB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UURAF и NB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UURAF показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у NB с доходностью 9.43%.

UURAF

1 день: -7.27%

1 месяц: -6.42%

С начала года: 3.55%

6 месяцев: -16.22%

1 год: 297.66%

3 года*: 70.59%

5 лет*: 32.21%

10 лет*: 2.46%

NB

1 день: -7.94%

1 месяц: -3.97%

С начала года: 9.43%

6 месяцев: -4.45%

1 год: 131.08%

3 года*: 3.31%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UURAF и NB

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
UURAF Ucore Rare Metals Inc	3.55%	636.59%	-18.34%	-32.47%
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock	9.43%	241.94%	-51.41%	-57.86%

Correlation

The correlation between UURAF and NB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.25
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.	0.23

Over the past year, UURAF and NB have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UURAF:

$464.32M

NB:

$789.67M

EPS

UURAF:

-$0.41

NB:

-$0.52

Коэффициент P/B

UURAF:

6.54

NB:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

UURAF:

$0.00

NB:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

UURAF:

-$1.84M

NB:

-$1.00K

EBITDA (12 мес.)

UURAF:

-$31.98M

NB:

-$54.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ucore Rare Metals Inc

Название символа

NioCorp Developments Ltd. Common Stock

Часто сравнивают с UURAF:

UURAF с FMST UURAF с MVST UURAF с AG UURAF с EXK UURAF с BTG UURAF с DNN UURAF с GROY

Часто сравнивают с NB:

NB с USAR NB с MP NB с UUUU NB с ARRNF NB с NEO NB с LYSDY NB с CMP

Доходность на риск

UURAF vs. NB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UURAF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UURAF c NB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UURAF	NB	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.46	1.22	+1.24
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.99	2.05	+0.94
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.35	1.24	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.15	2.06	+3.09
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.34	3.27	+5.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UURAF vs. NB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UURAF на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа NB равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UURAF и NB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UURAF	NB	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.46	1.22	+1.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.03	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.04	-0.09	+0.05

Просадки

Сравнение просадок UURAF и NB

Максимальная просадка UURAF за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UURAF и NB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	UURAF	NB	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.07%	-82.83%	-15.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-58.24%	-64.10%	+5.86%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-59.22%	-75.24%	+16.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.08%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-89.05%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-60.77%	-50.30%	-10.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-74.92%	-56.03%	-18.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	35.92%	40.29%	-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UURAF и NB

Ucore Rare Metals Inc (UURAF) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) с волатильностью 23.10%. Это указывает на то, что UURAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	UURAF	NB	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.61%	23.10%	+1.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	66.89%	66.04%	+0.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	122.23%	108.29%	+13.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	85.41%	91.71%	-6.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	98.55%	91.71%	+6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UURAF и NB

Ни UURAF, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UURAF и NB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(UURAF) Общая выручка

(NB) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UURAF and NB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UURAF has higher volatility (24.61%) compared to NB (23.10%). In terms of maximum drawdown, UURAF dropped -98.07% vs NB's -82.83%.

UURAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UURAF и NB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение UURAF с NB

Доходность

Сравнение доходности UURAF и NB

Доходность по периодам

UURAF

NB

Сравнение доходности по годам UURAF и NB

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UURAF vs. NB — Ранг доходности на риск

UURAF

NB

Сравнение UURAF c NB - Риск-скорректированная доходность

UURAF vs. NB - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок UURAF и NB

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UURAF и NB

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов UURAF и NB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UURAF и NB

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both UURAF and NB in my portfolio?

Which is riskier, UURAF or NB?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для UURAF и NB