Сравнение UURAF с FMST
UURAF (Ucore Rare Metals Inc) and FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — UURAF in Other Industrial Metals & Mining, FMST in Chemicals. Over the past year, UURAF returned 313.53% vs -55.81% for FMST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UURAF и FMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UURAF показывает доходность -13.45%, что значительно выше, чем у FMST с доходностью -26.42%.
UURAF
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -29.10%
- 1 год
- 313.53%
- 3 года*
- 66.41%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 0.89%
FMST
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -34.45%
- 1 год
- -55.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UURAF и FMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UURAF Ucore Rare Metals Inc | -13.45% | 721.69% |
FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock | -26.42% | 37.66% |
Correlation
The correlation between UURAF and FMST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.07 |
The correlation between UURAF and FMST shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UURAF:
$388.07M
FMST:
$22.39M
UURAF:
-CA$0.41
FMST:
-CA$0.27
UURAF:
7.78
FMST:
0.93
UURAF:
CA$0.00
FMST:
CA$0.00
UURAF:
-CA$1.84M
FMST:
CA$0.00
UURAF:
-CA$31.98M
FMST:
-CA$3.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UURAF vs. FMST — Ранг доходности на риск
UURAF
FMST
Сравнение UURAF c FMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UURAF | FMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | -0.84 | +6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | -1.28 | +9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UURAF и FMST
Максимальная просадка UURAF за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки FMST в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UURAF и FMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UURAF | FMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -73.43% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -66.51% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.21% | -71.22% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -49.31% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.40% | 43.68% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UURAF и FMST
Ucore Rare Metals Inc (UURAF) имеет более высокую волатильность в 29.70% по сравнению с Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) с волатильностью 20.73%. Это указывает на то, что UURAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UURAF | FMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.70% | 20.73% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.77% | 58.75% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.16% | 96.22% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.07% | 119.78% | -33.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.80% | 119.78% | -20.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UURAF и FMST
Ни UURAF, ни FMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UURAF и FMST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UURAF and FMST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UURAF has higher volatility (29.70%) compared to FMST (20.73%). In terms of maximum drawdown, UURAF dropped -98.07% vs FMST's -73.43%.
UURAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UURAF и FMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор