Сравнение UURAF с DNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Denison Mines Corp (DNN).
Доходность
Сравнение доходности UURAF и DNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UURAF и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UURAF Ucore Rare Metals Inc | 6.04% | 636.59% | -18.34% | 30.30% | -13.33% | -36.26% | -46.47% | 112.50% | -60.00% | -17.80% |
DNN Denison Mines Corp | 37.59% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
Фундаментальные показатели
UURAF:
$465.20M
DNN:
$3.30B
UURAF:
-$0.44
DNN:
-$0.24
UURAF:
6.54
DNN:
8.97
UURAF:
$0.00
DNN:
$4.92M
UURAF:
-$1.40M
DNN:
-$23.92M
UURAF:
-$31.42M
DNN:
-$171.24M
Доходность по периодам
С начала года, UURAF показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 37.59%. За последние 10 лет акции UURAF уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 4.70% против 20.65% соответственно.
UURAF
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -15.43%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 454.85%
- 3 года*
- 66.20%
- 5 лет*
- 29.50%
- 10 лет*
- 4.70%
DNN
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 37.59%
- 6 месяцев
- 32.13%
- 1 год
- 181.54%
- 3 года*
- 49.74%
- 5 лет*
- 25.41%
- 10 лет*
- 20.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UURAF vs. DNN — Ранг доходности на риск
UURAF
DNN
Сравнение UURAF c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UURAF | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 2.88 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 3.21 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 6.15 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 17.13 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UURAF | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 2.88 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.07 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UURAF и DNN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UURAF и DNN
Ни UURAF, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UURAF и DNN
Максимальная просадка UURAF за все время составила -98.07%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UURAF и DNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UURAF | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -98.96% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.88% | -29.50% | -28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.23% | -55.66% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.05% | -75.90% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.83% | -81.02% | +21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.04% | -85.10% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.06% | 10.60% | +21.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UURAF и DNN
Ucore Rare Metals Inc (UURAF) имеет более высокую волатильность в 27.53% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 18.81%. Это указывает на то, что UURAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UURAF | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.53% | 18.81% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.68% | 45.63% | +45.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.42% | 63.53% | +68.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.38% | 64.33% | +21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.35% | 64.17% | +34.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UURAF и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности