Сравнение UTHR с NVO
UTHR (United Therapeutics Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UTHR in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, UTHR returned 17.67%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции UTHR превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 17.67% против 7.56% соответственно.
UTHR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 90.80%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 24.97%
- 10 лет*
- 17.67%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам UTHR и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 12.05% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between UTHR and NVO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
UTHR:
$25.77B
NVO:
$195.21B
UTHR:
$27.00
NVO:
DKK 27.42
UTHR:
20.22
NVO:
10.34
UTHR:
0.66
NVO:
0.44
UTHR:
8.21
NVO:
3.85
UTHR:
4.37
NVO:
6.21
UTHR:
$3.17B
NVO:
DKK 327.80B
UTHR:
$2.74B
NVO:
DKK 268.30B
UTHR:
$1.75B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. NVO — Ранг доходности на риск
UTHR
NVO
Сравнение UTHR c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTHR | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.85 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.58 | -0.80 | +9.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | -1.18 | +21.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTHR и NVO
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -74.70% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -54.34% | +43.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -74.70% | +41.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -74.70% | +41.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -74.70% | +19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -68.11% | +59.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.31% | -17.79% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 37.62% | -33.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и NVO
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.01%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 10.68% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.94% | 38.04% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.55% | 51.88% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 38.33% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 32.56% | +2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и NVO
UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTHR и NVO
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
UTHR and NVO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to UTHR (5.01%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs NVO's -74.70%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор