PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHR с EOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTHR с EOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UTHR (United Therapeutics Corporation) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, UTHR returned 17.67%/yr vs 8.50%/yr for EOG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTHR и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции UTHR превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 17.67% против 8.50% соответственно.

UTHR

1 день
0.10%
1 месяц
-5.79%
С начала года
12.05%
6 месяцев
10.52%
1 год
90.80%
3 года*
33.49%
5 лет*
24.97%
10 лет*
17.67%

EOG

1 день
0.09%
1 месяц
1.27%
С начала года
32.39%
6 месяцев
28.71%
1 год
17.36%
3 года*
10.45%
5 лет*
15.40%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHR и EOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTHR
United Therapeutics Corporation		12.05%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%
EOG
EOG Resources, Inc.		32.39%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%

Correlation

The correlation between UTHR and EOG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.20

The correlation between UTHR and EOG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$25.77B

EOG:

$73.11B

EPS

UTHR:

$27.00

EOG:

$10.16

Коэффициент P/E

UTHR:

20.22

EOG:

13.45

Коэффициент PEG

UTHR:

0.66

EOG:

1.71

Коэффициент P/S

UTHR:

8.21

EOG:

3.15

Коэффициент P/B

UTHR:

4.37

EOG:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$3.17B

EOG:

$23.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$2.74B

EOG:

$11.38B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.75B

EOG:

$14.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Therapeutics Corporation

EOG Resources, Inc.

Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с BBHUTHR с SRPT
Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с LNGEOG с UUUUEOG с SJMEOG с VOO

Доходность на риск

UTHR vs. EOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHR c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTHREOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.67

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.07

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.13

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.58

0.94

+7.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

1.82

+18.31

UTHR vs. EOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа EOG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTHR и EOG

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и EOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHREOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-77.13%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-18.51%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.00%

-23.72%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-33.42%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.56%

-77.13%

+21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-8.13%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.31%

-21.97%

-13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

9.55%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и EOG

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.01%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHREOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

8.72%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.94%

21.09%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.55%

26.17%

+21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

32.95%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

39.13%

-4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и EOG

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOG
EOG Resources, Inc.		2.95%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и EOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
781.50M
6.76B
(UTHR) Общая выручка
(EOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTHR и EOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Therapeutics Corporation и EOG Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
82.9%
0
Активы портфеля
UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.

Часто задаваемые вопросы

UTHR and EOG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOG has higher volatility (8.72%) compared to UTHR (5.01%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs EOG's -77.13%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHR и EOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор