Сравнение GLDY с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
GLDY и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDY и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDY и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 1.71% | 15.40% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 31.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
GLDY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDY и IGLD
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
GLDY vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GLDY
IGLD
Сравнение GLDY c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.05 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GLDY и IGLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и IGLD
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.03%, что больше доходности IGLD в 12.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.03% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и IGLD
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -18.59% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -11.57% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -5.01% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и IGLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 23.75% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 14.90% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 14.86% | +5.13% |