Сравнение COIW с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
COIW и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -28.95% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -22.28%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и CONY
И COIW, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
COIW vs. CONY — Ранг доходности на риск
COIW
CONY
Сравнение COIW c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | -0.37 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | -0.18 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.33 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.67 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.16 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между COIW и CONY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и CONY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и CONY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -63.57% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -63.39% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -55.97% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -20.23% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 31.10% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и CONY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 19.71%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 19.71% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 44.87% | +18.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 59.46% | +32.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 60.49% | +32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 60.49% | +32.74% |