Сравнение COIW с HOOW
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -28.56%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 16.39%
- С начала года
- -28.56%
- 6 месяцев
- -43.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -31.57% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -28.56% | 46.56% |
Correlation
The correlation between COIW and HOOW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение распределения секторов COIW и HOOW
Секторы
COIW
HOOW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
COIW
HOOW
Сырьевые материалы
COIW
-
HOOW
-
Коммуникационные услуги
COIW
-
HOOW
-
Потребительский циклический сектор
COIW
-
HOOW
-
Потребительский защитный сектор
COIW
-
HOOW
-
Энергетика
COIW
-
HOOW
-
Здравоохранение
COIW
-
HOOW
-
Промышленность
COIW
-
HOOW
-
Недвижимость
COIW
-
HOOW
-
Технологии
COIW
-
HOOW
-
Коммунальные услуги
COIW
-
HOOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. HOOW — Ранг доходности на риск
COIW
HOOW
Сравнение COIW c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.06 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и HOOW
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -65.74% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -51.48% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -29.22% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 84.11% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 84.11% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 84.11% | +6.82% |
Сравнение комиссий COIW и HOOW
И COIW, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и HOOW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности HOOW в 151.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 151.24% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and HOOW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIW and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 151.24% for HOOW.
COIW is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для COIW и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор