Сравнение COIW с COII.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L).
COIW и COII.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. COII.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и COII.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и COII.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -23.77% |
COII.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP | -46.14% | -46.52% |
Разные валюты инструментов
COIW торгуется в USD, в то время как COII.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COII.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно выше, чем у COII.L с доходностью -46.14%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COII.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -46.14%
- 6 месяцев
- -67.56%
- 1 год
- -62.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и COII.L
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COII.L в 0.55%.
Доходность на риск
COIW vs. COII.L — Ранг доходности на риск
COIW
COII.L
Сравнение COIW c COII.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | COII.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -1.05 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | -1.73 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.81 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.51 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | COII.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -1.05 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.86 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между COIW и COII.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и COII.L
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности COII.L в 133.81%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% | 0.00% |
COII.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP | 133.81% | 191.72% | 18.99% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и COII.L
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, примерно равная максимальной просадке COII.L в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и COII.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | COII.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -76.00% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -74.77% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -75.32% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -30.07% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | 40.04% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и COII.L
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COII.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | COII.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 12.91% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | 46.04% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 59.64% | +31.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 59.93% | +33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 59.93% | +33.15% |