Сравнение USNG с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Vanguard Energy ETF (VDE).
USNG и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USNG - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USNG и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNG и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 19.70% | 10.81% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, USNG показывает доходность 19.70%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
USNG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 19.70%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNG и VDE
USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
USNG vs. VDE — Ранг доходности на риск
USNG
VDE
Сравнение USNG c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNG | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 0.28 | +2.12 |
Корреляция
Корреляция между USNG и VDE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и VDE
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.24% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок USNG и VDE
Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNG | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -74.20% | +67.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -5.74% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -20.06% | +18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и VDE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNG | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 25.19% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 26.53% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 29.88% | -13.71% |