Сравнение USLM с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLM или KNSL.
Основные характеристики
| USLM | KNSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 210.22% | 42.72% |
| Дох-ть за 1 год | 234.81% | 28.59% |
| Дох-ть за 3 года | 74.51% | 33.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 52.78% | 38.55% |
| Коэф-т Шарпа | 6.41 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | 6.30 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.86 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 13.93 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 50.37 | 1.67 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 18.21% |
| Дневная вол-ть | 40.34% | 41.52% |
| Макс. просадка | -77.22% | -38.24% |
| Текущая просадка | -0.37% | -12.80% |
Фундаментальные показатели
| USLM | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.94B | $10.99B |
| EPS | $3.44 | $17.51 |
| Цена/прибыль | 40.05 | 26.95 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $303.35M | $1.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $132.05M | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $146.54M | $387.72M |
Корреляция
Корреляция между USLM и KNSL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USLM и KNSL
С начала года, USLM показывает доходность 210.22%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью 42.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USLM c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и KNSL
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности KNSL в 0.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.13% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% | 0.69% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.12% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USLM и KNSL
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и KNSL
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности