PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USLM с CX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USLM и CX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение USLM с CX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLM или CX.

Доходность

Сравнение доходности USLM и CX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USLM:

1.19

CX:

-0.12

Коэф-т Сортино

USLM:

1.72

CX:

0.07

Коэф-т Омега

USLM:

1.21

CX:

1.01

Коэф-т Кальмара

USLM:

1.04

CX:

-0.08

Коэф-т Мартина

USLM:

2.00

CX:

-0.30

Индекс Язвы

USLM:

23.69%

CX:

20.66%

Дневная вол-ть

USLM:

43.93%

CX:

41.48%

Макс. просадка

USLM:

-77.09%

CX:

-93.79%

Текущая просадка

USLM:

-34.46%

CX:

-72.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$3.01B

CX:

$10.45B

EPS

USLM:

$4.15

CX:

$0.52

Коэффициент P/E

USLM:

25.06

CX:

13.58

Коэффициент PEG

USLM:

0.00

CX:

0.11

Коэффициент P/S

USLM:

8.94

CX:

0.66

Коэффициент P/B

USLM:

5.59

CX:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$337.29M

CX:

$16.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$159.45M

CX:

$5.19B

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$163.31M

CX:

$1.85B

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у CX с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции CX по среднегодовой доходности: 25.09% против -1.47% соответственно.

USLM

С начала года

-22.25%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-32.90%

1 год

52.01%

3 года

64.19%

5 лет

48.04%

10 лет

25.09%

CX

С начала года

25.25%

1 месяц

15.60%

6 месяцев

30.56%

1 год

-4.97%

3 года

16.02%

5 лет

24.35%

10 лет

-1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Lime & Minerals, Inc.

CEMEX, S.A.B. de C.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USLM и CX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
CX
Ранг риск-скорректированной доходности CX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USLM c CX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа CX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и CX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и CX

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.21%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		1.19%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USLM и CX

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки CX в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и CX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и CX

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и CX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и CEMEX, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
91.25M
3.65B
(USLM) Общая выручка
(CX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USLM и CX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Lime & Minerals, Inc. и CEMEX, S.A.B. de C.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
50.6%
31.1%
(USLM) Валовая рентабельность
(CX) Валовая рентабельность
USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.16M при выручке в 91.25M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

CX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 3.65B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.89M при выручке в 91.25M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

CX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 246.60M при выручке в 3.65B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.11M при выручке в 91.25M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

CX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 733.96M при выручке в 3.65B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.