- ISIN
- US9119221029
- CUSIP
- 911922102
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.38B
- Enterprise Value
- $2.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.67
- Коэффициент P/E
- 25.20
- Коэффициент PEG
- 0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $376.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $182.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $188.40M
- Годовой диапазон
- $96.27 - $141.44
- Целевая цена
- $138.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.32%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 183K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $19.66M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USLM
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) снизился на 1.5% с начала года. По цене $118 за акцию USLM торгуется на 16.7% ниже 52-недельного максимума в $141. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USLM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,113.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) показал доход в -1.50% с начала года и 10.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USLM составила 26.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
United States Lime & Minerals, Inc.
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 14.62%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 40.87%
- 5 лет*
- 32.69%
- 10 лет*
- 26.19%
- Всё время*
- 14.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USLM по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2003 г. с доходностью +72.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении USLM закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 19 мар. 1993 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 2 дек. 1991 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | -5.23% | 14.41% | -17.56% | 5.93% | -8.18% | 5.38% | 6.81% | -1.50% | ||||
| 2025 | -16.69% | -15.08% | -5.83% | 5.80% | 9.98% | -2.90% | -0.22% | 26.52% | 4.47% | -10.89% | 3.76% | -1.51% | -9.59% |
| 2024 | 12.29% | -1.33% | 16.93% | 3.98% | 10.64% | 6.26% | 16.77% | -3.84% | 19.49% | 15.48% | 35.71% | -13.24% | 188.91% |
| 2023 | 7.84% | 6.39% | -5.34% | 5.38% | 12.88% | 15.14% | -1.57% | 5.43% | -7.19% | -1.50% | 7.18% | 8.65% | 64.34% |
| 2022 | -1.96% | -6.92% | -1.27% | -5.63% | 8.78% | -11.20% | -2.59% | 0.11% | -0.57% | 23.43% | 10.33% | 1.28% | 9.84% |
| 2021 | 6.14% | 15.95% | -4.59% | 3.34% | 0.82% | -0.04% | -0.06% | 5.22% | -17.31% | 2.22% | -3.40% | 8.28% | 13.69% |
Метрики бенчмарка
United States Lime & Minerals, Inc. has an annualized alpha of 24.79%, beta of 0.58, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 105.14% of S&P 500 Index gains but only 81.83% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.79%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 105.14%
- Участие в снижении
- 81.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USLM имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 51% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.50 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 10.58 | -9.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United States Lime & Minerals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.20 | $0.16 | $0.16 | $0.13 | $0.13 | $1.18 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.20% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United States Lime & Minerals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United States Lime & Minerals, Inc. дивидендная доходность составляет 0.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У United States Lime & Minerals, Inc. коэффициент выплат составляет 5.12%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что United States Lime & Minerals, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United States Lime & Minerals, Inc. показал максимальную просадку в 77.09%, зарегистрированную 11 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.
Текущая просадка United States Lime & Minerals, Inc. составляет 24.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.09%апр. 2003 г. | 6y 9mo | 1y 9mo | 8y 7moиюнь 1996 г. - февр. 2005 г. | — |
-61.43%окт. 1991 г. | 1y 6mo | 3y 9mo | 5y 3moапр. 1990 г. - июль 1995 г. | — |
-58.98%март 2009 г. | 8mo 15d | 4mo 11d | 1y 21dиюнь 2008 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.87%март 2025 г. | 3mo 13d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-38.35%сент. 2015 г. | 10mo 21d | 1y 1mo | 2y 11dнояб. 2014 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| USLM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -56.78% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.06% | -9.10% | -20.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -18.90% | -26.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -25.43% | -20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -33.92% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.93% | -0.17% | -24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.37% | -10.69% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.26% | 2.14% | +12.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United States Lime & Minerals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United States Lime & Minerals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USLM в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у USLM коэффициент P/E составляет 25.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USLM по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у USLM коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у USLM коэффициент P/S составляет 9.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у USLM коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с USLM
Добавьте United States Lime & Minerals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USLM