PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9119221029

CUSIP

911922102

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Building Materials

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.79

Коэффициент P/E

24.38

Общая выручка (12 мес.)

$246.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

$113.30M

EBITDA (12 мес.)

$117.28M

Годовой диапазон

$60.94 - $159.44

Целевая цена

$105.00

Процент коротких позиций

5.09%

Коэффициент коротких позиций

5.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USLM с IBP USLM с VIE.PA USLM с MMYT USLM с CX USLM с ALPN USLM с KNSL USLM с MLM USLM с LLY USLM с VOO USLM с CGGR
Популярные сравнения:
USLM с IBP USLM с VIE.PA USLM с MMYT USLM с CX USLM с ALPN USLM с KNSL USLM с MLM USLM с LLY USLM с VOO USLM с CGGR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United States Lime & Minerals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,104.10%
1,536.47%
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United States Lime & Minerals, Inc. показал доход в -30.35% с начала года и 50.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United States Lime & Minerals, Inc. составила 22.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

USLM

С начала года

-30.35%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-11.37%

1 год

50.61%

5 лет

40.80%

10 лет

22.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-16.69%-15.08%-5.83%4.55%-30.35%
202412.29%-1.33%16.93%3.98%10.64%6.26%16.77%-3.84%19.49%15.48%35.71%-13.24%188.91%
20237.84%6.39%-5.34%5.38%12.88%15.14%-1.57%5.43%-7.19%-1.50%7.18%8.65%64.34%
2022-1.96%-6.92%-1.27%-5.63%8.78%-11.20%-2.59%0.11%-0.57%23.43%10.33%1.28%9.84%
20216.14%15.95%-4.59%3.34%0.82%-0.04%-0.07%5.22%-17.31%2.22%-3.40%8.28%13.69%
2020-0.61%-10.08%-8.32%8.46%-7.23%13.86%6.83%2.30%-2.20%2.89%19.61%2.98%27.15%
2019-2.80%4.52%7.11%4.93%1.08%-2.03%1.10%-4.43%-0.87%15.69%16.40%-7.41%35.03%
2018-0.45%-7.05%2.77%2.10%5.91%6.20%-7.39%-2.16%4.03%-4.99%-0.26%-4.93%-7.26%
20170.33%0.39%3.70%0.18%-0.71%0.06%3.50%-1.39%5.07%8.15%-5.91%-9.67%2.47%
20160.02%-3.02%12.84%-10.73%0.10%10.28%6.80%2.00%2.92%-0.32%10.47%4.41%39.02%
2015-5.09%-2.21%-4.44%2.33%-9.83%-2.14%-7.09%-8.58%-7.29%7.01%6.33%6.08%-23.88%
2014-10.82%3.99%-0.53%-3.98%18.79%1.11%-11.08%8.39%-6.72%20.61%-2.55%6.83%20.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USLM составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа USLM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USLM: 1.18
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино USLM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USLM: 1.84
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега USLM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USLM: 1.23
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара USLM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USLM: 1.14
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина USLM, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USLM: 2.46
^GSPC: 1.94

United States Lime & Minerals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.46
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность United States Lime & Minerals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.20$0.16$0.16$0.13$0.13$1.18$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10

Дивидендный доход

0.23%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United States Lime & Minerals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2023$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2022$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2021$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.13
2020$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.13
2019$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$1.07$1.18
2018$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.11
2017$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.11
2016$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2015$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
USLM: 0.2%
У United States Lime & Minerals, Inc. дивидендная доходность составляет 0.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
USLM: 3.0%
У United States Lime & Minerals, Inc. коэффициент выплат составляет 3.03%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что United States Lime & Minerals, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.28%
-10.07%
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United States Lime & Minerals, Inc. показал максимальную просадку в 77.09%, зарегистрированную 11 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.

Текущая просадка United States Lime & Minerals, Inc. составляет 41.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.09%17 июн. 1996 г.171711 апр. 2003 г.4551 февр. 2005 г.2172
-61.41%9 апр. 1990 г.36010 сент. 1991 г.98026 июл. 1995 г.1340
-58.99%24 июн. 2008 г.1776 мар. 2009 г.9015 июл. 2009 г.267
-45.87%27 нояб. 2024 г.6810 мар. 2025 г.———
-38.35%13 нояб. 2014 г.22130 сент. 2015 г.29123 нояб. 2016 г.512

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United States Lime & Minerals, Inc. составляет 15.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
14.23%
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United States Lime & Minerals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается United States Lime & Minerals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
USLM: 24.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USLM в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у USLM коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
USLM: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USLM по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у USLM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
USLM: 8.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у USLM коэффициент P/S составляет 8.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
USLM: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у USLM коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию