Сравнение USLM с MLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).
Доходность
Сравнение доходности USLM и MLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USLM и MLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 9.14% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -5.34% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
Фундаментальные показатели
USLM:
$3.75B
MLM:
$35.62B
USLM:
$4.67
MLM:
$18.81
USLM:
27.95
MLM:
31.29
USLM:
0.72
MLM:
1.40
USLM:
10.07
MLM:
5.44
USLM:
5.95
MLM:
3.55
USLM:
$372.73M
MLM:
$6.54B
USLM:
$182.31M
MLM:
$1.96B
USLM:
$186.33M
MLM:
$2.19B
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции MLM по среднегодовой доходности: 28.74% против 14.62% соответственно.
USLM
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 62.78%
- 5 лет*
- 37.32%
- 10 лет*
- 28.74%
MLM
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. MLM — Ранг доходности на риск
USLM
MLM
Сравнение USLM c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLM | MLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.42 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.15 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.01 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLM | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.48 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между USLM и MLM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и MLM
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MLM в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.18% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.56% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок USLM и MLM
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и MLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USLM | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -63.73% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -20.72% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -32.75% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -48.34% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.82% | -16.76% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.37% | -21.49% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 5.93% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и MLM
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USLM | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 8.45% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.53% | 18.50% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 25.00% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.91% | 26.42% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.88% | 30.65% | +5.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и MLM
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.18M при выручке в 87.94M, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.01M при выручке в 87.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.55M при выручке в 87.94M, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.