Сравнение USLM с MLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLM или MLM.
Основные характеристики
| USLM | MLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 198.62% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 248.37% | 39.73% |
| Дох-ть за 3 года | 73.67% | 15.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 52.08% | 20.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.46% | 18.44% |
| Коэф-т Шарпа | 6.03 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 6.09 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.83 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 13.00 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 47.06 | 4.82 |
| Индекс Язвы | 5.13% | 8.41% |
| Дневная вол-ть | 40.09% | 23.05% |
| Макс. просадка | -77.22% | -63.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.40% |
Фундаментальные показатели
| USLM | MLM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.92B | $37.73B |
| EPS | $3.90 | $34.14 |
| Цена/прибыль | 35.19 | 18.08 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $303.35M | $6.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $132.05M | $1.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $146.54M | $1.81B |
Корреляция
Корреляция между USLM и MLM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USLM и MLM
С начала года, USLM показывает доходность 198.62%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции MLM по среднегодовой доходности: 27.46% против 18.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USLM c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и MLM
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MLM в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.14% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% | 0.69% | 0.00% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.49% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок USLM и MLM
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и MLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и MLM
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности