PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USLM с MLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USLM и MLM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение USLM с MLM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLM или MLM.

Доходность

Сравнение доходности USLM и MLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USLM:

1.12

MLM:

-0.11

Коэф-т Сортино

USLM:

1.78

MLM:

-0.01

Коэф-т Омега

USLM:

1.22

MLM:

1.00

Коэф-т Кальмара

USLM:

1.08

MLM:

-0.13

Коэф-т Мартина

USLM:

2.09

MLM:

-0.27

Индекс Язвы

USLM:

23.79%

MLM:

12.90%

Дневная вол-ть

USLM:

43.91%

MLM:

25.87%

Макс. просадка

USLM:

-77.09%

MLM:

-63.73%

Текущая просадка

USLM:

-34.65%

MLM:

-11.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$2.96B

MLM:

$33.07B

EPS

USLM:

$4.17

MLM:

$17.41

Коэффициент P/E

USLM:

24.65

MLM:

31.45

Коэффициент PEG

USLM:

0.00

MLM:

3.58

Коэффициент P/S

USLM:

8.77

MLM:

4.98

Коэффициент P/B

USLM:

5.55

MLM:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$337.29M

MLM:

$6.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$159.45M

MLM:

$1.94B

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$163.31M

MLM:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у MLM с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции MLM по среднегодовой доходности: 25.27% против 14.75% соответственно.

USLM

С начала года

-22.48%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-32.75%

1 год

50.26%

3 года

63.50%

5 лет

47.95%

10 лет

25.27%

MLM

С начала года

6.19%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

-8.47%

1 год

-3.73%

3 года

17.97%

5 лет

24.10%

10 лет

14.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Lime & Minerals, Inc.

Martin Marietta Materials, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USLM и MLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USLM c MLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа MLM равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и MLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и MLM

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MLM в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.21%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.57%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%

Просадки

Сравнение просадок USLM и MLM

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и MLM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и MLM

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и MLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
91.25M
1.35B
(USLM) Общая выручка
(MLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USLM и MLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Lime & Minerals, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
50.6%
24.8%
(USLM) Валовая рентабельность
(MLM) Валовая рентабельность
USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.16M при выручке в 91.25M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

MLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.00M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.89M при выручке в 91.25M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

MLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.11M при выручке в 91.25M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

MLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.