Сравнение USLM с CRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Carpenter Technology Corporation (CRS).
Доходность
Сравнение доходности USLM и CRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USLM и CRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 13.48% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 28.49% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
Фундаментальные показатели
USLM:
$3.90B
CRS:
$20.34B
USLM:
$4.67
CRS:
$8.62
USLM:
29.06
CRS:
46.89
USLM:
0.75
CRS:
0.04
USLM:
10.47
CRS:
6.93
USLM:
6.19
CRS:
10.24
USLM:
$372.73M
CRS:
$2.94B
USLM:
$182.31M
CRS:
$849.50M
USLM:
$186.33M
CRS:
$711.30M
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 28.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USLM имеют среднегодовую доходность 29.24%, а акции CRS немного впереди с 30.03%.
USLM
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 64.91%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- 29.24%
CRS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 61.00%
- 1 год
- 122.07%
- 3 года*
- 109.89%
- 5 лет*
- 59.94%
- 10 лет*
- 30.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. CRS — Ранг доходности на риск
USLM
CRS
Сравнение USLM c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLM | CRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.40 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.10 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 6.44 | -4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 14.99 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLM | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.40 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между USLM и CRS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и CRS
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CRS в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.18% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.20% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок USLM и CRS
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и CRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| USLM | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -84.68% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -19.24% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -47.01% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -74.70% | +28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -1.90% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.37% | -27.36% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 8.27% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и CRS
Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 12.79%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USLM | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 17.63% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 37.19% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 51.12% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 46.80% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 48.74% | -12.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и CRS
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.18M при выручке в 87.94M, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.30M при выручке в 728.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.01M при выручке в 87.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.20M при выручке в 728.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.55M при выручке в 87.94M, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.30M при выручке в 728.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.