Сравнение USLM с IBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Installed Building Products, Inc. (IBP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLM или IBP.
Основные характеристики
| USLM | IBP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 135.98% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | 166.37% | 75.66% |
| Дох-ть за 3 года | 62.45% | 20.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.46% | 26.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.77% | 31.54% |
| Коэф-т Шарпа | 4.92 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 5.14 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 9.82 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | 35.43 | 7.54 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 12.04% |
| Дневная вол-ть | 37.09% | 45.43% |
| Макс. просадка | -77.22% | -61.75% |
| Текущая просадка | -3.83% | -19.66% |
Фундаментальные показатели
| USLM | IBP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.10B | $6.12B |
| EPS | $3.44 | $8.96 |
| Цена/прибыль | 31.53 | 24.20 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $303.35M | $2.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $132.05M | $699.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $146.54M | $384.03M |
Корреляция
Корреляция между USLM и IBP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USLM и IBP
С начала года, USLM показывает доходность 135.98%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции USLM уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 24.77% против 31.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USLM c IBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и IBP
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IBP в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.18% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.49% | 0.72% | 0.66% | 0.63% | 0.86% | 0.65% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.37% | 1.21% | 2.51% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USLM и IBP
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и IBP
Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 8.73%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и IBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности