PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USLM с IBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности USLM и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLM и IBP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.
9.14%-9.59%188.91%64.34%9.84%13.69%27.15%35.03%-7.26%2.47%
IBP
Installed Building Products, Inc.
3.05%50.59%-3.53%117.57%-37.31%38.43%48.00%104.42%-55.64%83.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$3.75B

IBP:

$7.17B

EPS

USLM:

$4.67

IBP:

$9.75

Коэффициент P/E

USLM:

27.95

IBP:

27.18

Коэффициент PEG

USLM:

0.72

IBP:

0.94

Коэффициент P/S

USLM:

10.07

IBP:

2.43

Коэффициент P/B

USLM:

5.95

IBP:

10.10

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$372.73M

IBP:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$182.31M

IBP:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$186.33M

IBP:

$281.90M

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции IBP по среднегодовой доходности: 28.74% против 26.79% соответственно.


USLM

1 день
4.31%
1 месяц
14.41%
С начала года
9.14%
6 месяцев
-0.61%
1 год
48.10%
3 года*
62.78%
5 лет*
37.32%
10 лет*
28.74%

IBP

1 день
2.95%
1 месяц
-18.45%
С начала года
3.05%
6 месяцев
8.52%
1 год
56.66%
3 года*
34.21%
5 лет*
19.83%
10 лет*
26.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Lime & Minerals, Inc.

Installed Building Products, Inc.

Доходность на риск

USLM vs. IBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USLM
Ранг доходности на риск USLM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IBP
Ранг доходности на риск IBP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLM c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USLMIBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.08

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.34

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

6.99

-1.34

USLM vs. IBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBP равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USLMIBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.46

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между USLM и IBP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и IBP

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IBP в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.
0.18%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%
IBP
Installed Building Products, Inc.
1.24%1.23%0.80%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USLM и IBP

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и IBP.


Загрузка...

Показатели просадок


USLMIBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-61.75%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.46%

-24.57%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-48.38%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-61.75%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.82%

-22.34%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-16.73%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

8.22%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и IBP

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Installed Building Products, Inc. (IBP) имеют волатильность 12.29% и 12.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USLMIBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

12.42%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.53%

29.83%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

47.97%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.91%

43.79%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.88%

47.87%

-11.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
87.94M
747.50M
(USLM) Общая выручка
(IBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USLM и IBP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Lime & Minerals, Inc. и Installed Building Products, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
48.0%
35.0%
Активы портфеля
USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.18M при выручке в 87.94M, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 747.50M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.01M при выручке в 87.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.80M при выручке в 747.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.55M при выручке в 87.94M, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.60M при выручке в 747.50M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.