Сравнение USFD с ANDE
USFD (US Foods Holding Corp.) and ANDE (The Andersons, Inc.) are both stocks. Both operate in the Food Distribution industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, USFD returned 15.54%/yr vs 8.64%/yr for ANDE. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности USFD и ANDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFD показывает доходность 33.42%, а ANDE немного ниже – 32.43%. За последние 10 лет акции USFD превзошли акции ANDE по среднегодовой доходности: 15.54% против 8.64% соответственно.
USFD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 14.43%
- С начала года
- 33.42%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 33.65%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 15.54%
- Всё время*
- 14.97%
ANDE
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 32.43%
- 1 год
- 104.34%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 8.64%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.51M | $24.29M | $23.13M | |
| $234.11M | $241.78M | $259.56M |
Сравнение доходности по годам USFD и ANDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFD US Foods Holding Corp. | 33.42% | 11.65% | 48.56% | 33.48% | -2.33% | 4.56% | -20.48% | 32.40% | -0.91% | 16.19% |
ANDE The Andersons, Inc. | 32.43% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -7.77% | 61.48% | 0.81% | -13.20% | -2.10% | -29.00% |
Correlation
The correlation between USFD and ANDE is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2016 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between USFD and ANDE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
USFD:
$22.13B
ANDE:
$2.38B
USFD:
$3.00
ANDE:
$6.92
USFD:
33.49
ANDE:
10.08
USFD:
0.57
ANDE:
0.16
USFD:
$39.68B
ANDE:
$10.94B
USFD:
$6.90B
ANDE:
$786.18M
USFD:
$1.54B
ANDE:
$339.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFD vs. ANDE — Ранг доходности на риск
USFD
ANDE
Сравнение USFD c ANDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFD | ANDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 6.45 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 17.91 | -15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFD и ANDE
Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и ANDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFD | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -81.75% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.09% | -16.27% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -46.94% | +25.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -48.82% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.30% | -72.72% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -13.75% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -32.20% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 5.85% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFD и ANDE
Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 8.53%, в то время как у The Andersons, Inc. (ANDE) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFD | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 15.43% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 28.04% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 36.42% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 39.19% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 41.72% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFD и ANDE
USFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.14% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
USFD US Foods Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USFD и ANDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и The Andersons, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USFD и ANDE
USFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.
ANDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.93M при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 4.8%.
USFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 216.00M при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
ANDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.84M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
USFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
ANDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.56M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
USFD and ANDE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANDE has higher volatility (15.43%) compared to USFD (8.53%). In terms of maximum drawdown, USFD dropped -77.30% vs ANDE's -81.75%.
ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFD и ANDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор