PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANDE с BG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANDE с BG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ANDE (The Andersons, Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ANDE in Food Distribution, BG in Farm Products. Over the past 10 years, ANDE returned 9.50%/yr vs 10.10%/yr for BG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANDE и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Andersons, Inc. (ANDE) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANDE показывает доходность 38.03%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 49.26%. За последние 10 лет акции ANDE уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.10% соответственно.

ANDE

1 день
0.16%
1 месяц
-8.20%
С начала года
38.03%
6 месяцев
41.11%
1 год
109.98%
3 года*
22.78%
5 лет*
18.94%
10 лет*
9.50%

BG

1 день
1.77%
1 месяц
3.59%
С начала года
49.26%
6 месяцев
39.53%
1 год
77.15%
3 года*
15.81%
5 лет*
11.16%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANDE и BG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANDE
The Andersons, Inc.		38.03%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%
BG
Bunge Limited		49.26%18.56%-20.74%3.79%9.28%46.77%18.92%11.77%-17.99%-4.76%

Correlation

The correlation between ANDE and BG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г.

0.35

The correlation between ANDE and BG shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ANDE:

$5.02

BG:

$4.12

Коэффициент P/E

ANDE:

14.53

BG:

31.89

Коэффициент P/S

ANDE:

0.17

BG:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

ANDE:

$10.98B

BG:

$80.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANDE:

$754.24M

BG:

$3.58B

EBITDA (12 мес.)

ANDE:

$272.26M

BG:

$2.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Andersons, Inc.

Bunge Limited

Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с WEATANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFDANDE с UNFI
Часто сравнивают с BG:
BG с ADMBG с AGCOBG с LWBG с LNDBG с FMCBG с SPYBG с AGRO.ME

Доходность на риск

ANDE vs. BG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BG
Ранг доходности на риск BG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANDE c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANDEBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.48

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.62

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

5.04

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.89

14.09

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANDE vs. BG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANDE на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа BG равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDE и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANDEBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.48

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.33

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ANDE и BG

Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и BG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANDEBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.75%

-77.34%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-15.39%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-38.82%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.82%

-41.49%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.72%

-60.49%

-12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

0.00%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.33%

-28.91%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

5.50%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ANDE и BG

The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANDEBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.55%

8.83%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

19.24%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.68%

31.41%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

29.26%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

30.99%

+10.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDE и BG

Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BG в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.08%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
BG
Bunge Limited		2.15%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANDE и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Andersons, Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.63B
21.86B
(ANDE) Общая выручка
(BG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANDE и BG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Andersons, Inc. и Bunge Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%20222023202420252026
6.1%
3.5%
Активы портфеля
ANDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.58M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 6.1%.

BG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.

ANDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

BG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

ANDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.19M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

BG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

Часто задаваемые вопросы

ANDE and BG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANDE has higher volatility (16.55%) compared to BG (8.83%). In terms of maximum drawdown, ANDE dropped -81.75% vs BG's -77.34%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANDE и BG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор