Сравнение ANDE с SFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Andersons, Inc. (ANDE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANDE или SFM.
Основные характеристики
| ANDE | SFM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.76% | 204.53% |
| Дох-ть за 1 год | -0.05% | 257.78% |
| Дох-ть за 3 года | 10.71% | 83.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.00% | 49.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.94% | 16.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 7.98 |
| Коэф-т Сортино | 0.37 | 9.21 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 2.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 14.65 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | 100.91 |
| Индекс Язвы | 13.76% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 32.64% | 32.55% |
| Макс. просадка | -81.75% | -72.88% |
| Текущая просадка | -19.08% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ANDE | SFM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.65B | $14.65B |
| EPS | $3.49 | $3.45 |
| Цена/прибыль | 13.90 | 42.47 |
| PEG коэффициент | 2.93 | 3.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.35B | $7.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $698.53M | $2.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $236.65M | $751.77M |
Корреляция
Корреляция между ANDE и SFM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ANDE и SFM
С начала года, ANDE показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 204.53%. За последние 10 лет акции ANDE уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 0.94% против 16.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANDE c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDE и SFM
Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.57% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% | 0.88% | 0.72% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ANDE и SFM
Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANDE и SFM
The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANDE и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Andersons, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности