PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANDE с SFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANDE с SFM

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Andersons, Inc. (ANDE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANDE или SFM.

Корреляция

Корреляция между ANDE и SFM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ANDE и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Andersons, Inc. (ANDE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.39%
303.32%
ANDE
SFM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANDE:

-0.82

SFM:

3.13

Коэф-т Сортино

ANDE:

-1.47

SFM:

3.40

Коэф-т Омега

ANDE:

0.83

SFM:

1.53

Коэф-т Кальмара

ANDE:

-0.81

SFM:

4.64

Коэф-т Мартина

ANDE:

-1.98

SFM:

13.63

Индекс Язвы

ANDE:

19.20%

SFM:

8.54%

Дневная вол-ть

ANDE:

40.18%

SFM:

37.73%

Макс. просадка

ANDE:

-81.75%

SFM:

-72.88%

Текущая просадка

ANDE:

-42.06%

SFM:

-8.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANDE:

$1.30B

SFM:

$16.90B

EPS

ANDE:

$3.33

SFM:

$4.44

Коэффициент P/E

ANDE:

11.45

SFM:

38.90

Коэффициент PEG

ANDE:

2.93

SFM:

2.76

Коэффициент P/S

ANDE:

0.11

SFM:

2.09

Коэффициент P/B

ANDE:

0.95

SFM:

13.21

Общая выручка (12 мес.)

ANDE:

$8.54B

SFM:

$8.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANDE:

$571.77M

SFM:

$3.07B

EBITDA (12 мес.)

ANDE:

$309.99M

SFM:

$795.33M

Доходность по периодам

С начала года, ANDE показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 27.31%. За последние 10 лет акции ANDE уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 0.03% против 18.82% соответственно.

ANDE

С начала года

-14.28%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-27.92%

1 год

-31.97%

5 лет

21.35%

10 лет

0.03%

SFM

С начала года

27.31%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

11.45%

1 год

116.88%

5 лет

45.20%

10 лет

18.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANDE и SFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDE
Ранг риск-скорректированной доходности ANDE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANDE c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANDE на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SFM равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDE и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.86
3.13
ANDE
SFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDE и SFM

Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANDE
The Andersons, Inc.		2.24%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%0.88%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANDE и SFM

Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.06%
-8.67%
ANDE
SFM

Волатильность

Сравнение волатильности ANDE и SFM

The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.31%
8.58%
ANDE
SFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANDE и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Andersons, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.12B
2.24B
(ANDE) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANDE и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Andersons, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
6.8%
39.6%
(ANDE) Валовая рентабельность
(SFM) Валовая рентабельность
ANDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.11M при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в 6.8%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 886.36M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

ANDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.96M при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.33M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

ANDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.09M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.03M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.