Сравнение ANDE с HY
ANDE (The Andersons, Inc.) and HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) are both stocks. ANDE operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while HY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ANDE returned 9.50%/yr vs -2.72%/yr for HY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANDE и HY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANDE показывает доходность 38.03%, что значительно выше, чем у HY с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции ANDE превзошли акции HY по среднегодовой доходности: 9.50% против -2.72% соответственно.
ANDE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 38.03%
- 6 месяцев
- 41.11%
- 1 год
- 109.98%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 9.50%
HY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- -10.12%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- -10.97%
- 10 лет*
- -2.72%
Сравнение доходности по годам ANDE и HY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 38.03% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -7.77% | 61.48% | 0.81% | -13.20% | -2.10% | -29.00% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 22.33% | -39.45% | -16.27% | 153.37% | -35.94% | -29.47% | 3.87% | -2.66% | -25.91% | 35.83% |
Correlation
The correlation between ANDE and HY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between ANDE and HY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANDE:
$5.02
HY:
-$5.59
ANDE:
0.17
HY:
0.17
ANDE:
$10.98B
HY:
$3.65B
ANDE:
$754.24M
HY:
$580.60M
ANDE:
$272.26M
HY:
-$200.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANDE vs. HY — Ранг доходности на риск
ANDE
HY
Сравнение ANDE c HY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANDE | HY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.29 | -0.22 | +3.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 0.01 | +3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.00 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | -0.26 | +8.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.89 | -0.55 | +25.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANDE | HY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | -0.22 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.23 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.06 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.04 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ANDE и HY
Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что больше максимальной просадки HY в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и HY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANDE | HY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.75% | -77.61% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -38.95% | +24.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -66.38% | +19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.82% | -70.62% | +21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.72% | -77.61% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -57.87% | +49.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.33% | -37.59% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 18.41% | -13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDE и HY
The Andersons, Inc. (ANDE) и Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) имеют волатильность 16.55% и 16.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANDE | HY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.55% | 16.90% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.25% | 37.58% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.68% | 47.32% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.88% | 47.96% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 46.34% | -4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDE и HY
Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HY в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.08% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 4.05% | 4.81% | 2.70% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.13% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANDE и HY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Andersons, Inc. и Hyster-Yale Materials Handling, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANDE и HY
ANDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.58M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 6.1%.
HY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.80M при выручке в 795.20M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
ANDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
HY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.00M при выручке в 795.20M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ANDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.19M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
HY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.50M при выручке в 795.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
ANDE and HY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HY has higher volatility (16.90%) compared to ANDE (16.55%). In terms of maximum drawdown, ANDE dropped -81.75% vs HY's -77.61%.
ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANDE и HY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор