Сравнение ANDE с HY
ANDE (The Andersons, Inc.) and HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) are both stocks. ANDE operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while HY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ANDE returned 9.87%/yr vs -2.00%/yr for HY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANDE и HY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANDE показывает доходность 34.00%, что значительно выше, чем у HY с доходностью 26.18%. За последние 10 лет акции ANDE превзошли акции HY по среднегодовой доходности: 9.87% против -2.00% соответственно.
ANDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 34.00%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 97.15%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 9.87%
HY
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- 26.18%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- -2.00%
Сравнение доходности по годам ANDE и HY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 34.00% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -7.77% | 61.48% | 0.81% | -13.20% | -2.10% | -29.00% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 26.18% | -39.45% | -16.27% | 153.37% | -35.94% | -29.47% | 3.87% | -2.66% | -25.91% | 35.83% |
Correlation
The correlation between ANDE and HY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between ANDE and HY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANDE:
$5.02
HY:
-$5.59
ANDE:
0.17
HY:
0.18
ANDE:
$10.98B
HY:
$3.65B
ANDE:
$754.24M
HY:
$580.60M
ANDE:
$272.26M
HY:
-$200.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANDE vs. HY — Ранг доходности на риск
ANDE
HY
Сравнение ANDE c HY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANDE | HY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | -0.02 | +6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | -0.04 | +19.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANDE и HY
Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что больше максимальной просадки HY в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и HY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANDE | HY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.75% | -77.61% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -38.95% | +24.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -66.38% | +19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.82% | -69.61% | +20.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.72% | -77.61% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -56.55% | +45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -37.65% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 18.62% | -13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDE и HY
Текущая волатильность для The Andersons, Inc. (ANDE) составляет 8.86%, в то время как у Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что ANDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANDE | HY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 13.81% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | 35.41% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 48.07% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.88% | 48.17% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 46.45% | -4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDE и HY
Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HY в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.12% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 3.93% | 4.81% | 2.70% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.13% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANDE и HY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Andersons, Inc. и Hyster-Yale Materials Handling, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANDE и HY
ANDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.58M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 6.1%.
HY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.80M при выручке в 795.20M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
ANDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
HY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.00M при выручке в 795.20M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ANDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.19M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
HY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.50M при выручке в 795.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
ANDE and HY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HY has higher volatility (13.81%) compared to ANDE (8.86%). In terms of maximum drawdown, ANDE dropped -81.75% vs HY's -77.61%.
ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANDE и HY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор