PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ANDE с HY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANDE с HY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ANDE (The Andersons, Inc.) and HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) are both stocks. ANDE operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while HY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ANDE returned 9.80%/yr vs -3.47%/yr for HY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANDE и HY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Andersons, Inc. (ANDE) и Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANDE показывает доходность 44.68%, что значительно выше, чем у HY с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции ANDE превзошли акции HY по среднегодовой доходности: 9.80% против -3.47% соответственно.

ANDE

1 день
1.33%
1 месяц
10.42%
6 месяцев
31.07%
С начала года
44.68%
1 год
110.64%
3 года*
18.66%
5 лет*
25.63%
10 лет*
9.80%

HY

1 день
1.38%
1 месяц
-10.20%
6 месяцев
0.58%
С начала года
15.74%
1 год
-13.18%
3 года*
-7.91%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
-3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANDE и HY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANDE
The Andersons, Inc.		44.68%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%
HY
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.		15.74%-39.45%-16.27%153.37%-35.94%-29.47%3.87%-2.66%-25.91%35.83%

Correlation

The correlation between ANDE and HY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г.

0.41

The correlation between ANDE and HY shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANDE:

$2.59B

HY:

$598.07M

EPS

ANDE:

$5.64

HY:

-$5.59

Коэффициент P/S

ANDE:

0.16

HY:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

ANDE:

$10.98B

HY:

$3.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANDE:

$754.24M

HY:

$580.60M

EBITDA (12 мес.)

ANDE:

$272.26M

HY:

-$200.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Andersons, Inc.

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с BGANDE с SFMANDE с WEATANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFD
Часто сравнивают с HY:
HY с INSWHY с TMHY с TIMBHY с HONHY с MFGHY с GOGLHY с SURG

Доходность на риск

ANDE vs. HY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HY
Ранг доходности на риск HY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANDE c HY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANDEHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
-0.27

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
-0.06

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.99

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.84

-0.34

+7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

-0.68

+20.66

ANDE vs. HY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANDE на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа HY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDE и HY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANDE и HY

Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что больше максимальной просадки HY в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и HY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANDEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.75%

-77.61%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-38.95%

+22.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-66.38%

+19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.82%

-69.07%

+20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.72%

-77.61%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-60.14%

+56.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-37.76%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

19.32%

-13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ANDE и HY

Текущая волатильность для The Andersons, Inc. (ANDE) составляет 9.30%, в то время как у Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что ANDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANDEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

13.80%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

35.84%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

48.88%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.86%

48.31%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

46.51%

-4.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDE и HY

Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности HY в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.04%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
HY
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.		4.29%4.81%2.70%2.09%5.10%3.13%2.13%2.14%1.99%1.41%1.83%2.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANDE и HY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Andersons, Inc. и Hyster-Yale Materials Handling, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.63B
795.20M
(ANDE) Общая выручка
(HY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANDE и HY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Andersons, Inc. и Hyster-Yale Materials Handling, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.1%
15.7%
Активы портфеля
ANDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.58M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 6.1%.

HY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.80M при выручке в 795.20M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.

ANDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

HY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.00M при выручке в 795.20M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

ANDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.19M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

HY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.50M при выручке в 795.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

Часто задаваемые вопросы

ANDE and HY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HY has higher volatility (13.80%) compared to ANDE (9.30%). In terms of maximum drawdown, ANDE dropped -81.75% vs HY's -77.61%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANDE и HY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор