PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Andersons, Inc. (ANDE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0341641035
CUSIP034164103
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFood Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.77B
Прибыль на акцию$3.54
Цена/прибыль14.68
PEG коэффициент2.93
Выручка (12 мес.)$13.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$684.16M
EBITDA (12 мес.)$355.12M
Годовой диапазон$37.99 - $61.46
Целевая цена$67.50
Процент коротких позиций3.21%
Коэффициент коротких позиций4.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Andersons, Inc.

Популярные сравнения: ANDE с BG, ANDE с SPY, ANDE с QQQ, ANDE с SFM, ANDE с LLY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Andersons, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,529.07%
728.23%
ANDE (The Andersons, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Andersons, Inc. показал доход в -8.21% с начала года и 30.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Andersons, Inc. составила 2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.21%11.24%
1 месяц-7.50%4.04%
6 месяцев6.53%16.49%
1 год30.00%26.17%
5 лет (среднегодовая)16.90%13.76%
10 лет (среднегодовая)2.41%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANDE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.39%4.88%4.13%-4.24%-8.21%
20235.12%24.06%-9.03%8.18%-12.73%18.78%5.79%5.20%0.65%-2.68%-0.54%15.78%67.00%
2022-1.58%19.69%10.61%-0.06%-25.12%-11.80%9.64%2.38%-15.71%13.66%9.16%-8.64%-7.77%
2021-6.16%13.65%5.40%4.89%8.22%-1.77%-12.05%13.78%2.05%10.48%-0.23%14.45%61.48%
2020-10.52%-18.79%3.06%-9.49%-23.63%6.17%4.71%24.68%9.09%13.15%4.79%8.61%0.81%
201917.26%5.45%-12.34%1.46%-16.91%0.89%-1.43%-14.64%-1.40%-17.88%25.41%10.20%-13.20%
20189.47%2.79%-5.08%-1.36%-1.07%6.40%3.07%15.89%-7.42%-4.38%-8.17%-9.07%-2.10%
2017-15.55%4.77%-3.77%-1.45%-6.02%-2.25%0.88%-7.55%8.04%9.34%-13.75%-3.06%-29.00%
2016-7.33%-8.39%17.57%6.69%6.77%-0.22%4.05%-0.08%-1.65%5.17%3.42%14.01%43.83%
2015-15.36%-1.58%-6.22%3.19%3.86%-11.74%-4.36%-5.15%-3.33%3.93%-2.63%-7.79%-39.52%
2014-7.21%-0.58%8.23%5.15%-18.22%1.48%4.73%27.30%-8.41%1.35%-15.20%-1.41%-9.86%
20139.91%4.09%9.38%1.87%-6.57%4.73%11.52%10.69%6.70%6.12%14.68%5.01%109.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANDE среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANDE, с текущим значением в 7474
ANDE (The Andersons, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ANDE, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Andersons, Inc. (ANDE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ANDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANDE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANDE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANDE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANDE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANDE, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

The Andersons, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.00
2.43
ANDE (The Andersons, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Andersons, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.75$0.73$0.71$0.70$0.69$0.67$0.65$0.63$0.58$0.47$0.43

Дивидендный доход

1.42%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%0.88%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Andersons, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.75
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.73
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.71
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.69
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.67
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.65
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.63
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.58
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.47
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У The Andersons, Inc. дивидендная доходность составляет 1.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%22.1%
У The Andersons, Inc. коэффициент выплат составляет 22.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Andersons, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.86%
-0.29%
ANDE (The Andersons, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Andersons, Inc. показал максимальную просадку в 81.75%, зарегистрированную 19 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 906 торговых сессий.

Текущая просадка The Andersons, Inc. составляет 12.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.75%9 сент. 2014 г.143419 мая 2020 г.90626 дек. 2023 г.2340
-81.56%4 мая 2006 г.7112 мар. 2009 г.110116 июл. 2013 г.1812
-53.97%22 февр. 1996 г.18827 нояб. 1996 г.16568 сент. 2003 г.1844
-36.38%27 июл. 2005 г.5411 окт. 2005 г.361 дек. 2005 г.90
-29.95%25 апр. 2014 г.1921 мая 2014 г.6118 авг. 2014 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Andersons, Inc. составляет 11.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.23%
3.00%
ANDE (The Andersons, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Andersons, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию