PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Andersons, Inc. (ANDE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0341641035
CUSIP034164103
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFood Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.91B
Прибыль на акцию$2.94
Цена/прибыль19.05
PEG коэффициент2.93
Выручка (12 мес.)$14.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$684.16M
EBITDA (12 мес.)$378.21M
Годовой диапазон$35.31 - $58.65
Целевая цена$67.50
Процент коротких позиций3.07%
Коэффициент коротких позиций4.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ANDE

The Andersons, Inc.

Популярные сравнения: ANDE с BG, ANDE с SPY, ANDE с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Andersons, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,668.04%
719.24%
ANDE (The Andersons, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Andersons, Inc. показал доход в -0.38% с начала года и 39.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Andersons, Inc. составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.38%10.04%
1 месяц8.48%3.53%
6 месяцев11.09%22.79%
1 год39.82%32.16%
5 лет (среднегодовая)14.90%13.15%
10 лет (среднегодовая)1.82%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-8.39%4.88%
20235.20%0.65%-2.68%-0.54%15.78%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для The Andersons, Inc. (ANDE) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ANDE
The Andersons, Inc.
1.22
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

The Andersons, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.22
2.76
ANDE (The Andersons, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Andersons, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.94$0.75$0.73$0.71$0.70$0.69$0.67$0.65$0.63$0.58$0.47$0.43

Дивидендный доход

1.63%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%0.88%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Andersons, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.6%
У The Andersons, Inc. дивидендная доходность составляет 1.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%21.8%
У The Andersons, Inc. коэффициент выплат составляет 21.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Andersons, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.81%
0
ANDE (The Andersons, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Andersons, Inc. показал максимальную просадку в 81.75%, зарегистрированную 19 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 907 торговых сессий.

Текущая просадка The Andersons, Inc. составляет 1.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.75%9 сент. 2014 г.143419 мая 2020 г.90726 дек. 2023 г.2341
-81.56%4 мая 2006 г.7112 мар. 2009 г.110116 июл. 2013 г.1812
-53.97%22 февр. 1996 г.18827 нояб. 1996 г.16568 сент. 2003 г.1844
-36.38%27 июл. 2005 г.5411 окт. 2005 г.361 дек. 2005 г.90
-29.95%25 апр. 2014 г.1921 мая 2014 г.6118 авг. 2014 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Andersons, Inc. составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.43%
2.82%
ANDE (The Andersons, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Andersons, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию