PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Andersons, Inc. (ANDE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0341641035

CUSIP

034164103

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Food Distribution

Дата IPO

20 февр. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.49

Цена/прибыль

12.30

PEG коэффициент

2.93

Общая выручка (12 мес.)

$11.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

$704.70M

EBITDA (12 мес.)

$349.40M

Годовой диапазон

$41.77 - $60.99

Целевая цена

$65.00

Процент коротких позиций

4.20%

Коэффициент коротких позиций

4.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ANDE с BG ANDE с SFM ANDE с SPY ANDE с QQQ ANDE с LLY
Популярные сравнения:
ANDE с BG ANDE с SFM ANDE с SPY ANDE с QQQ ANDE с LLY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Andersons, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,139.59%
825.76%
ANDE (The Andersons, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Andersons, Inc. показал доход в -30.16% с начала года и -27.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Andersons, Inc. составила -1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


ANDE

С начала года

-30.16%

1 месяц

-16.47%

6 месяцев

-19.54%

1 год

-27.77%

5 лет

11.70%

10 лет

-1.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANDE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.39%4.88%4.13%-4.24%-4.73%-5.23%10.36%-6.53%-1.63%-9.11%5.15%-30.16%
20235.12%24.06%-9.03%8.18%-12.73%18.78%5.79%5.20%0.65%-2.68%-0.54%15.78%67.00%
2022-1.58%19.69%10.61%-0.06%-25.12%-11.80%9.64%2.38%-15.71%13.66%9.16%-8.64%-7.77%
2021-6.16%13.65%5.41%4.89%8.22%-1.77%-12.05%13.78%2.05%10.48%-0.23%14.45%61.48%
2020-10.52%-18.79%3.06%-9.49%-23.63%6.17%4.71%24.68%9.09%13.15%4.79%8.61%0.81%
201917.26%5.45%-12.34%1.46%-16.91%0.89%-1.43%-14.64%-1.40%-17.88%25.41%10.20%-13.20%
20189.47%2.79%-5.08%-1.36%-1.07%6.40%3.07%15.89%-7.42%-4.38%-8.17%-9.07%-2.10%
2017-15.55%4.77%-3.77%-1.45%-6.02%-2.25%0.88%-7.55%8.04%9.34%-13.75%-3.06%-29.00%
2016-7.33%-8.39%17.57%6.69%6.77%-0.22%4.05%-0.08%-1.65%5.17%3.42%14.01%43.83%
2015-15.36%-1.58%-6.22%3.19%3.87%-11.74%-4.36%-5.15%-3.33%3.93%-2.63%-7.79%-39.52%
2014-7.21%-0.58%8.23%5.15%-18.22%1.48%4.73%27.30%-8.41%1.35%-15.20%-1.41%-9.86%
20139.91%4.09%9.38%1.87%-6.57%4.73%11.52%10.69%6.70%6.12%14.68%5.01%109.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ANDE составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ANDE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Andersons, Inc. (ANDE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANDE, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.822.10
Коэффициент Сортино ANDE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.092.80
Коэффициент Омега ANDE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.39
Коэффициент Кальмара ANDE, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.803.09
Коэффициент Мартина ANDE, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.7013.49
ANDE
^GSPC

The Andersons, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.82
2.10
ANDE (The Andersons, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Andersons, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.75$0.73$0.71$0.70$0.69$0.67$0.65$0.63$0.58$0.47$0.43

Дивидендный доход

1.91%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%0.88%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Andersons, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.57
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.75
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.73
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.71
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.69
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.67
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.65
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.63
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.58
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.47
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.9%
У The Andersons, Inc. дивидендная доходность составляет 1.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%21.1%
У The Andersons, Inc. коэффициент выплат составляет 21.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Andersons, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.70%
-2.62%
ANDE (The Andersons, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Andersons, Inc. показал максимальную просадку в 81.75%, зарегистрированную 19 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 907 торговых сессий.

Текущая просадка The Andersons, Inc. составляет 33.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.75%9 сент. 2014 г.143419 мая 2020 г.90726 дек. 2023 г.2341
-81.56%4 мая 2006 г.7112 мар. 2009 г.110116 июл. 2013 г.1812
-53.97%22 февр. 1996 г.18827 нояб. 1996 г.16568 сент. 2003 г.1844
-36.38%27 июл. 2005 г.5411 окт. 2005 г.361 дек. 2005 г.90
-33.7%24 апр. 2024 г.16820 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Andersons, Inc. составляет 7.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.83%
3.79%
ANDE (The Andersons, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Andersons, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Andersons, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Food Distribution.


PE Ratio
20.040.060.080.012.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ANDE по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у ANDE значение P/E равно 12.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ANDE по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у ANDE значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Andersons, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab