PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAU с FNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAU с FNV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Gold Corp. (USAU) и Franco-Nevada Corporation (FNV).

Доходность

Сравнение доходности USAU и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAU и FNV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAU
U.S. Gold Corp.		-18.39%216.64%44.24%-11.46%-46.49%-45.80%104.32%-10.00%-44.79%-81.48%
FNV
Franco-Nevada Corporation		24.55%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAU:

$241.79M

FNV:

$49.69B

EPS

USAU:

-$1.40

FNV:

$5.79

Коэффициент P/B

USAU:

4.60

FNV:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

USAU:

$0.00

FNV:

$1.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAU:

-$101.52K

FNV:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

USAU:

-$15.07M

FNV:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность -18.39%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: -15.37% против 16.92% соответственно.

USAU

1 день
0.25%
1 месяц
-15.92%
С начала года
-18.39%
6 месяцев
-4.23%
1 год
67.62%
3 года*
35.41%
5 лет*
7.55%
10 лет*
-15.37%

FNV

1 день
0.88%
1 месяц
-1.62%
С начала года
24.55%
6 месяцев
18.90%
1 год
65.43%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.86%
10 лет*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Gold Corp.

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с USAU:
USAU с USGOUSAU с GLDUSAU с SAUSAU с NEMUSAU с IAGUSAU с ASMUSAU с GLDM
Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM

Доходность на риск

USAU vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAU
Ранг доходности на риск USAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAU c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAUFNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.78

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.15

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.14

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

8.19

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAU vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FNV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAUFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.78

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.53

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.56

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.49

-0.67

Корреляция

Корреляция между USAU и FNV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и FNV

USAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAU
U.S. Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.61%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%

Просадки

Сравнение просадок USAU и FNV

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и FNV.

Загрузка...

Показатели просадок

USAUFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-58.76%

-41.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.07%

-20.62%

-18.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.58%

-37.12%

-39.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.20%

-37.12%

-61.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-8.07%

-91.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.10%

-13.95%

-69.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

7.91%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и FNV

U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAUFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

13.01%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.32%

29.83%

+19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.97%

37.05%

+33.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.72%

29.79%

+32.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.62%

30.41%

+56.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAU и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M202220232024202520260
604.86M
(USAU) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию