Сравнение USAU с USGO
USAU (U.S. Gold Corp.) and USGO (U.S. GoldMining Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — USAU in Gold, USGO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, USAU returned 49.35%/yr vs -16.12%/yr for USGO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAU и USGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAU показывает доходность -26.89%, что значительно ниже, чем у USGO с доходностью -10.20%.
USAU
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -26.89%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 49.35%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- -14.40%
USGO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- -29.41%
- С начала года
- -10.20%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- -16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAU и USGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USAU U.S. Gold Corp. | -26.89% | 216.64% | 44.24% | -7.00% |
USGO U.S. GoldMining Inc | -10.20% | 2.44% | 17.86% | -23.11% |
Correlation
The correlation between USAU and USGO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | 0.26 |
Over the past year, USAU and USGO have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
USAU:
$234.15M
USGO:
$105.77M
USAU:
-$1.35
USGO:
-$0.02
USAU:
4.12
USGO:
7.44
USAU:
$0.00
USGO:
$0.00
USAU:
-$101.52K
USGO:
-$74.26K
USAU:
-$15.07M
USGO:
-$5.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAU vs. USGO — Ранг доходности на риск
USAU
USGO
Сравнение USAU c USGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и U.S. GoldMining Inc (USGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAU | USGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.19 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.37 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAU и USGO
Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USGO в -69.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и USGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAU | USGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -69.34% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -52.18% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.12% | -62.94% | +23.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -50.84% | -49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.23% | -42.39% | -40.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 26.71% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAU и USGO
U.S. Gold Corp. (USAU) и U.S. GoldMining Inc (USGO) имеют волатильность 15.26% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAU | USGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 14.72% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 52.60% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.59% | 71.49% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 79.60% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.88% | 79.60% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAU и USGO
Ни USAU, ни USGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAU и USGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и U.S. GoldMining Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAU and USGO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAU has higher volatility (15.26%) compared to USGO (14.72%). In terms of maximum drawdown, USAU dropped -99.99% vs USGO's -69.34%.
USAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAU и USGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор