Сравнение USAU с USGO
USAU (U.S. Gold Corp.) and USGO (U.S. GoldMining Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — USAU in Gold, USGO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, USAU returned 53.13%/yr vs -10.41%/yr for USGO. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности USAU и USGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAU показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у USGO с доходностью -8.28%.
USAU
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -13.64%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 53.13%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- -13.17%
- Всё время*
- -14.54%
USGO
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- -5.05%
- 6 месяцев
- -35.64%
- С начала года
- -8.28%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- -10.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
USAU U.S. Gold Corp. | $3.55M | $3.36M | $3.63M |
| $405.38K | $444.37K | $525.26K |
Сравнение доходности по годам USAU и USGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USAU U.S. Gold Corp. | -22.67% | 216.64% | 44.24% | -7.00% |
USGO U.S. GoldMining Inc | -8.28% | 2.44% | 17.86% | -23.11% |
Correlation
The correlation between USAU and USGO is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | 0.26 |
Over the past year, USAU and USGO have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
USAU:
$247.68M
USGO:
$108.04M
USAU:
-$1.16
USGO:
-$0.02
USAU:
4.61
USGO:
7.60
USAU:
$0.00
USGO:
$0.00
USAU:
$0.00
USGO:
-$74.26K
USAU:
-$17.05M
USGO:
-$5.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAU vs. USGO — Ранг доходности на риск
USAU
USGO
Сравнение USAU c USGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и U.S. GoldMining Inc (USGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAU | USGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.02 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 0.04 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAU и USGO
Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USGO в -69.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и USGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAU | USGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -69.34% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.03% | -53.70% | +9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.03% | -55.89% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -49.78% | -50.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -42.55% | -40.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 29.12% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAU и USGO
U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с U.S. GoldMining Inc (USGO) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAU | USGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 12.87% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 47.14% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.65% | 71.50% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.46% | 79.09% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.00% | 79.09% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAU и USGO
Ни USAU, ни USGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAU и USGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и U.S. GoldMining Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAU and USGO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAU has higher volatility (17.35%) compared to USGO (12.87%). In terms of maximum drawdown, USAU dropped -99.99% vs USGO's -69.34%.
USAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAU и USGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор