Сравнение USAU с USGO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение USAU с USGO

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Gold Corp. (USAU) и U.S. GoldMining Inc (USGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAU или USGO.

Корреляция

Корреляция между USAU и USGO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USAU и USGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и U.S. GoldMining Inc (USGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USAU

USGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAU:

2.27

USGO:

0.49

Коэф-т Сортино

USAU:

2.91

USGO:

1.63

Коэф-т Омега

USAU:

1.33

USGO:

1.18

Коэф-т Кальмара

USAU:

1.56

USGO:

0.67

Коэф-т Мартина

USAU:

10.87

USGO:

2.13

Индекс Язвы

USAU:

14.34%

USGO:

21.79%

Дневная вол-ть

USAU:

68.79%

USGO:

94.82%

Макс. просадка

USAU:

-99.99%

USGO:

-69.34%

Текущая просадка

USAU:

-99.96%

USGO:

-35.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAU:

$124.61M

USGO:

$130.48M

EPS

USAU:

-$1.37

USGO:

-$0.68

Коэффициент P/S

USAU:

0.00

USGO:

0.00

Коэффициент P/B

USAU:

7.13

USGO:

29.35

Общая выручка (12 мес.)

USAU:

$174.30K

USGO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

USAU:

$115.51K

USGO:

-$140.56K

EBITDA (12 мес.)

USAU:

-$11.08M

USGO:

-$7.72M

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность 62.81%, что значительно выше, чем у USGO с доходностью 21.60%.

USAU

С начала года

62.81%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

53.78%

1 год

128.38%

5 лет

15.34%

10 лет

-26.69%

USGO

С начала года

21.60%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

-0.29%

1 год

79.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAU и USGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAU c USGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и U.S. GoldMining Inc (USGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

USAU: 2.27

USGO: 0.49

Коэффициент Сортино

USAU: 2.91

USGO: 1.63

Коэффициент Омега

USAU: 1.33

USGO: 1.18

Коэффициент Кальмара

USAU: 4.99

USGO: 0.67

Коэффициент Мартина

USAU: 10.87

USGO: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа USGO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и USGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USAU

USGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и USGO

Ни USAU, ни USGO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USAU U.S. Gold Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.32%	51.20%
USGO U.S. GoldMining Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAU и USGO

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USGO в -69.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и USGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USAU

USGO

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и USGO

U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с U.S. GoldMining Inc (USGO) с волатильностью 24.44%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USAU

USGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAU и USGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и U.S. GoldMining Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USAU с USGO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USAU и USGO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAU и USGO

USAU

USGO

Сравнение USAU c USGO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и USGO

Просадки

Сравнение просадок USAU и USGO

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и USGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAU и USGO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество