Сравнение USAU с SA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение USAU с SA

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Gold Corp. (USAU) и Seabridge Gold Inc. (SA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAU или SA.

Корреляция

Корреляция между USAU и SA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USAU и SA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAU:

2.27

SA:

-0.36

Коэф-т Сортино

USAU:

2.91

SA:

-0.19

Коэф-т Омега

USAU:

1.33

SA:

0.98

Коэф-т Кальмара

USAU:

1.56

SA:

-0.24

Коэф-т Мартина

USAU:

10.87

SA:

-0.67

Индекс Язвы

USAU:

14.34%

SA:

27.17%

Дневная вол-ть

USAU:

68.79%

SA:

51.19%

Макс. просадка

USAU:

-99.99%

SA:

-90.99%

Текущая просадка

USAU:

-99.96%

SA:

-67.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAU:

$124.61M

SA:

$1.26B

EPS

USAU:

-$1.37

SA:

-$0.25

Коэффициент PEG

USAU:

0.00

SA:

0.00

Коэффициент P/S

USAU:

0.00

SA:

0.00

Коэффициент P/B

USAU:

7.13

SA:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

USAU:

$174.30K

SA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

USAU:

$115.51K

SA:

-$96.00K

EBITDA (12 мес.)

USAU:

-$11.08M

SA:

-$16.77M

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность 62.81%, что значительно выше, чем у SA с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям SA по среднегодовой доходности: -26.69% против 7.30% соответственно.

USAU

С начала года

62.81%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

53.78%

1 год

128.38%

5 лет

15.34%

10 лет

-26.69%

С начала года

9.90%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-33.19%

1 год

-18.15%

5 лет

0.49%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAU и SA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAU c SA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

USAU: 2.27

SA: -0.36

Коэффициент Сортино

USAU: 2.91

SA: -0.19

Коэффициент Омега

USAU: 1.33

SA: 0.98

Коэффициент Кальмара

USAU: 1.56

SA: -0.24

Коэффициент Мартина

USAU: 10.87

SA: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SA равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и SA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и SA

Ни USAU, ни SA не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USAU U.S. Gold Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.32%	51.20%
SA Seabridge Gold Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAU и SA

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SA в -90.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и SA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USAU

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и SA

U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с Seabridge Gold Inc. (SA) с волатильностью 20.94%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAU и SA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и Seabridge Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USAU с SA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USAU и SA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAU и SA

USAU

SA

Сравнение USAU c SA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и SA

Просадки

Сравнение просадок USAU и SA

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и SA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAU и SA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество