PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAU с SA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAU с SA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Gold Corp. (USAU) и Seabridge Gold Inc. (SA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAU или SA.

Корреляция

Корреляция между USAU и SA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USAU и SA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAU:

2.40

SA:

-0.35

Коэф-т Сортино

USAU:

3.10

SA:

-0.14

Коэф-т Омега

USAU:

1.35

SA:

0.98

Коэф-т Кальмара

USAU:

1.75

SA:

-0.22

Коэф-т Мартина

USAU:

11.99

SA:

-0.57

Индекс Язвы

USAU:

14.61%

SA:

28.78%

Дневная вол-ть

USAU:

70.15%

SA:

50.95%

Макс. просадка

USAU:

-99.99%

SA:

-90.99%

Текущая просадка

USAU:

-99.95%

SA:

-67.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAU:

$151.93M

SA:

$1.26B

EPS

USAU:

-$1.37

SA:

-$0.25

Коэффициент PEG

USAU:

0.00

SA:

0.00

Коэффициент P/S

USAU:

0.00

SA:

0.00

Коэффициент P/B

USAU:

7.75

SA:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

USAU:

$0.00

SA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

USAU:

-$29.79K

SA:

-$96.00K

EBITDA (12 мес.)

USAU:

-$9.81M

SA:

-$16.77M

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность 95.27%, что значительно выше, чем у SA с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям SA по среднегодовой доходности: -25.56% против 7.39% соответственно.

USAU

С начала года

95.27%

1 месяц

19.46%

6 месяцев

90.91%

1 год

181.65%

5 лет

19.09%

10 лет

-25.56%

SA

С начала года

10.60%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-17.25%

5 лет

-1.79%

10 лет

7.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAU и SA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAU
Ранг риск-скорректированной доходности USAU, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
SA
Ранг риск-скорректированной доходности SA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAU c SA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SA равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и SA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и SA

Ни USAU, ни SA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
USAU
U.S. Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.32%51.20%
SA
Seabridge Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAU и SA

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SA в -90.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и SA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и SA

U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с Seabridge Gold Inc. (SA) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAU и SA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и Seabridge Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00K-100.00K0.00100.00K200.00K300.00K400.00KJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober202500
(USAU) Общая выручка
(SA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию