Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $231.87M
- Enterprise Value
- $195.89M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.40
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$101.52K
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.07M
- Годовой диапазон
- $7.38 - $23.75
- Целевая цена
- $26.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -35.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -37.30%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Gold Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
U.S. Gold Corp. (USAU) показал доход в -21.74% с начала года и 66.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAU составила -15.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
U.S. Gold Corp.
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -25.47%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -10.70%
- 1 год
- 66.56%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- -15.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +106.7%, в то время как худший месяц был авг. 1992 г. с доходностью -57.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении USAU закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +122.9%, в то время как худший день был 12 авг. 1992 г. с доходностью -46.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.66% | 25.14% | -30.00% | -21.74% | |||||||||
| 2025 | 20.55% | 11.77% | 10.05% | 20.68% | 5.47% | 5.45% | -16.23% | 28.47% | 25.51% | -7.04% | 12.66% | 12.46% | 216.64% |
| 2024 | -12.94% | -7.57% | 7.31% | 13.90% | 39.47% | -11.32% | 12.96% | -5.14% | 4.87% | 5.85% | 25.20% | -20.39% | 44.24% |
| 2023 | -3.96% | -9.76% | 34.13% | -22.76% | -7.89% | 12.09% | 0.67% | -14.29% | -19.01% | 7.07% | 0.00% | 27.63% | -11.46% |
| 2022 | -26.09% | 5.58% | -0.00% | -19.29% | -15.04% | -12.50% | -1.19% | -13.01% | 3.88% | -1.60% | 14.91% | 13.21% | -46.49% |
| 2021 | -33.60% | -7.64% | 1.97% | 6.28% | 11.36% | -9.31% | -8.55% | -6.79% | 7.50% | -2.55% | 8.47% | -16.64% | -45.80% |
Метрики бенчмарка
U.S. Gold Corp.: годовая альфа составляет 6.60%, бета — 0.71, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.
- Эта акция участвовал в 184.47% снижения S&P 500 Index, но только в 95.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.60%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 95.55%
- Участие в снижении
- 184.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAU имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Gold Corp. (USAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USAU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.61 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USAU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
U.S. Gold Corp. показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 12 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка U.S. Gold Corp. составляет 99.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.99% | 19 июл. 2000 г. | 5845 | 12 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -78.78% | 27 мар. 1992 г. | 556 | 8 июн. 1994 г. | 1128 | 23 нояб. 1998 г. | 1684 |
| -44.34% | 15 мар. 2000 г. | 24 | 17 апр. 2000 г. | 46 | 22 июн. 2000 г. | 70 |
| -37.21% | 4 дек. 1998 г. | 91 | 16 апр. 1999 г. | 111 | 23 сент. 1999 г. | 202 |
| -35.87% | 31 дек. 1999 г. | 32 | 15 февр. 2000 г. | 15 | 8 мар. 2000 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей U.S. Gold Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается U.S. Gold Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USAU по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у USAU коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |