Сравнение USAU с IAG

С начала года, USAU показывает доходность 38.83%, что значительно выше, чем у IAG с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: -28.25% против 9.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни USAU, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и IAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с IAMGOLD Corporation (IAG) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.