Сравнение USAU с IAG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Gold Corp. (USAU) и IAMGOLD Corporation (IAG).

Доходность

Сравнение доходности USAU и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAU и IAG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USAU U.S. Gold Corp.	-18.39%	216.64%	44.24%	-11.46%	-46.49%	-45.80%	104.32%	-10.00%	-44.79%	-81.48%
IAG IAMGOLD Corporation	15.77%	219.57%	103.95%	-1.94%	-17.57%	-14.71%	-1.61%	1.36%	-36.88%	51.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAU:

$241.79M

IAG:

$11.09B

EPS

USAU:

-$1.40

IAG:

$1.15

Коэффициент P/B

USAU:

4.60

IAG:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

USAU:

$0.00

IAG:

$2.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAU:

-$101.52K

IAG:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

USAU:

-$15.07M

IAG:

$1.51B

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность -18.39%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: -15.37% против 24.29% соответственно.

USAU

1 день: 0.25%

1 месяц: -15.92%

С начала года: -18.39%

6 месяцев: -4.23%

1 год: 67.62%

3 года*: 35.41%

5 лет*: 7.55%

10 лет*: -15.37%

IAG

1 день: -3.00%

1 месяц: -14.89%

С начала года: 15.77%

6 месяцев: 43.64%

1 год: 195.05%

3 года*: 88.95%

5 лет*: 43.47%

10 лет*: 24.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

U.S. Gold Corp.

Название символа

IAMGOLD Corporation

Часто сравнивают с USAU:

USAU с USGO USAU с GLD USAU с SA USAU с NEM USAU с ASM USAU с GLDM USAU с FGDL

Часто сравнивают с IAG:

IAG с GOLD IAG с CDE IAG с IAU IAG с PETS IAG с GCM.L IAG с TLT IAG с IAUM

Доходность на риск

USAU vs. IAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USAU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAU c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USAU	IAG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	3.12	-2.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	3.07	-1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.42	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.89	5.84	-3.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.62	17.46	-12.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAU vs. IAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USAU	IAG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	3.12	-2.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.73	-0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.18	0.41	-0.59
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.19	0.12	-0.31

Корреляция

Корреляция между USAU и IAG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и IAG

Ни USAU, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USAU и IAG

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и IAG.

Загрузка...

Показатели просадок

	USAU	IAG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.99%	-95.55%	-4.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-39.07%	-34.60%	-4.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-76.58%	-74.52%	-2.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-98.20%	-86.46%	-11.74%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.94%	-22.30%	-77.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-83.10%	-56.43%	-26.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.94%	11.57%	+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и IAG

Текущая волатильность для U.S. Gold Corp. (USAU) составляет 17.70%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что USAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USAU	IAG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.70%	19.92%	-2.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	49.32%	48.98%	+0.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	70.97%	62.91%	+8.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	62.72%	59.87%	+2.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	86.62%	59.14%	+27.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAU и IAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(USAU) Общая выручка

(IAG) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение USAU с IAG

Доходность

Сравнение доходности USAU и IAG

Сравнение доходности по годам USAU и IAG

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

USAU

IAG

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

USAU vs. IAG — Ранг доходности на риск

USAU

IAG

Сравнение USAU c IAG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USAU vs. IAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и IAG

Просадки

Сравнение просадок USAU и IAG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и IAG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAU и IAG