Сравнение USAP с RMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и ResMed Inc. (RMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или RMD.
Основные характеристики
| USAP | RMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 119.57% | 35.79% |
| Дох-ть за 1 год | 198.92% | 53.53% |
| Дох-ть за 3 года | 69.45% | -3.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.06% | 10.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.54% | 17.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 25.84 | 11.18 |
| Индекс Язвы | 7.53% | 5.24% |
| Дневная вол-ть | 56.41% | 37.21% |
| Макс. просадка | -90.02% | -61.60% |
| Текущая просадка | -17.79% | -19.93% |
Фундаментальные показатели
| USAP | RMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $412.16M | $36.29B |
| EPS | $2.73 | $7.54 |
| Цена/прибыль | 16.22 | 32.79 |
| PEG коэффициент | 19.55 | 1.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $327.43M | $4.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $70.78M | $2.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $53.04M | $1.76B |
Корреляция
Корреляция между USAP и RMD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAP и RMD
С начала года, USAP показывает доходность 119.57%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции USAP уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 5.54% против 17.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAP c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAP и RMD
USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAP Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 0.87% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок USAP и RMD
Максимальная просадка USAP за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAP и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAP и RMD
Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 1.79%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAP и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности