PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAP с CBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAP с CBT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Cabot Corporation (CBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или CBT.

Корреляция

Корреляция между USAP и CBT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USAP и CBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Cabot Corporation (CBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
437.19%
1,733.53%
USAP
CBT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAP:

$423.58M

CBT:

$4.20B

EPS

USAP:

$2.73

CBT:

$7.51

Коэффициент P/E

USAP:

16.48

CBT:

10.32

Коэффициент PEG

USAP:

19.55

CBT:

1.83

Коэффициент P/S

USAP:

1.29

CBT:

1.06

Коэффициент P/B

USAP:

1.67

CBT:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

USAP:

$170.01M

CBT:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAP:

$43.01M

CBT:

$973.00M

EBITDA (12 мес.)

USAP:

$38.53M

CBT:

$600.00M

Доходность по периодам

USAP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CBT

С начала года

-18.58%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-35.09%

1 год

-26.09%

5 лет

20.69%

10 лет

8.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAP и CBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAP
Ранг риск-скорректированной доходности USAP, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
CBT
Ранг риск-скорректированной доходности CBT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAP c CBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Cabot Corporation (CBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.21
-0.77
USAP
CBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAP и CBT

USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAP
Universal Stainless & Alloy Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBT
Cabot Corporation		2.33%1.85%1.88%2.21%2.53%3.12%2.90%3.04%2.02%2.22%2.68%1.96%

Просадки

Сравнение просадок USAP и CBT

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.11%
-36.21%
USAP
CBT

Волатильность

Сравнение волатильности USAP и CBT

Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 0.00%, в то время как у Cabot Corporation (CBT) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
9.77%
USAP
CBT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAP и CBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и Cabot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
87.25M
936.00M
(USAP) Общая выручка
(CBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию