PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAP с CBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USAP и CBT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение USAP с CBT

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Cabot Corporation (CBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или CBT.

Доходность

Сравнение доходности USAP и CBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Cabot Corporation (CBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAP:

$423.58M

CBT:

$3.97B

EPS

USAP:

$2.73

CBT:

$7.71

Коэффициент P/E

USAP:

16.48

CBT:

9.60

Коэффициент PEG

USAP:

19.55

CBT:

1.83

Коэффициент P/S

USAP:

1.29

CBT:

1.02

Коэффициент P/B

USAP:

1.67

CBT:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

USAP:

$170.01M

CBT:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAP:

$43.01M

CBT:

$973.00M

EBITDA (12 мес.)

USAP:

$38.53M

CBT:

$808.00M

Доходность по периодам

USAP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CBT

С начала года

-16.10%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-30.46%

1 год

-24.06%

3 года

1.40%

5 лет

18.33%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Stainless & Alloy Products, Inc.

Cabot Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAP и CBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAP
Ранг риск-скорректированной доходности USAP, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
CBT
Ранг риск-скорректированной доходности CBT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAP c CBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Cabot Corporation (CBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAP и CBT

USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAP
Universal Stainless & Alloy Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBT
Cabot Corporation		2.26%1.85%1.88%2.21%2.53%3.12%2.90%3.04%2.02%2.22%2.68%1.96%

Просадки

Сравнение просадок USAP и CBT

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USAP и CBT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAP и CBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и Cabot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
87.25M
936.00M
(USAP) Общая выручка
(CBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию