Сравнение USAP с CBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Cabot Corporation (CBT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или CBT.
Основные характеристики
| USAP | CBT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 119.57% | 32.50% |
| Дох-ть за 1 год | 198.92% | 42.87% |
| Дох-ть за 3 года | 69.45% | 25.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.06% | 20.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.54% | 11.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 25.84 | 7.10 |
| Индекс Язвы | 7.53% | 5.91% |
| Дневная вол-ть | 56.41% | 32.07% |
| Макс. просадка | -90.02% | -82.87% |
| Текущая просадка | -17.79% | -6.68% |
Фундаментальные показатели
| USAP | CBT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $412.16M | $6.33B |
| EPS | $2.73 | $6.49 |
| Цена/прибыль | 16.22 | 17.34 |
| PEG коэффициент | 19.55 | 1.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $327.43M | $3.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $70.78M | $961.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $53.04M | $750.00M |
Корреляция
Корреляция между USAP и CBT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAP и CBT
С начала года, USAP показывает доходность 119.57%, что значительно выше, чем у CBT с доходностью 32.50%. За последние 10 лет акции USAP уступали акциям CBT по среднегодовой доходности: 5.54% против 11.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAP c CBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Cabot Corporation (CBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAP и CBT
USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAP Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBT Cabot Corporation | 1.52% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.68% | 1.96% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок USAP и CBT
Максимальная просадка USAP за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки CBT в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAP и CBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAP и CBT
Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 1.79%, в то время как у Cabot Corporation (CBT) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAP и CBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и Cabot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности