Сравнение USAP с BCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Boise Cascade Company (BCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или BCC.
Основные характеристики
| USAP | BCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 119.57% | 13.56% |
| Дох-ть за 1 год | 198.92% | 36.63% |
| Дох-ть за 3 года | 69.45% | 37.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.06% | 39.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.54% | 19.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 1.50 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 25.84 | 3.44 |
| Индекс Язвы | 7.53% | 10.41% |
| Дневная вол-ть | 56.41% | 37.58% |
| Макс. просадка | -90.02% | -67.67% |
| Текущая просадка | -17.79% | -4.52% |
Фундаментальные показатели
| USAP | BCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $412.16M | $5.47B |
| EPS | $2.73 | $10.20 |
| Цена/прибыль | 16.22 | 13.95 |
| PEG коэффициент | 19.55 | 1.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $327.43M | $6.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $70.78M | $1.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $53.04M | $616.21M |
Корреляция
Корреляция между USAP и BCC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAP и BCC
С начала года, USAP показывает доходность 119.57%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции USAP уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 5.54% против 19.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAP c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAP и BCC
USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAP Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCC Boise Cascade Company | 7.70% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок USAP и BCC
Максимальная просадка USAP за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAP и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAP и BCC
Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 1.79%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAP и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности