Сравнение USAP с HRTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или HRTG.
Основные характеристики
| USAP | HRTG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 119.57% | 77.76% |
| Дох-ть за 1 год | 198.92% | 53.92% |
| Дох-ть за 3 года | 69.45% | 21.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.06% | -2.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.54% | -2.20% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 25.84 | 2.25 |
| Индекс Язвы | 7.53% | 26.60% |
| Дневная вол-ть | 56.41% | 80.78% |
| Макс. просадка | -90.02% | -94.36% |
| Текущая просадка | -17.79% | -50.50% |
Фундаментальные показатели
| USAP | HRTG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $412.16M | $362.99M |
| EPS | $2.73 | $1.96 |
| Цена/прибыль | 16.22 | 6.04 |
| PEG коэффициент | 19.55 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $327.43M | $795.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $70.78M | $793.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $53.04M | $1.65M |
Корреляция
Корреляция между USAP и HRTG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAP и HRTG
С начала года, USAP показывает доходность 119.57%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью 77.76%. За последние 10 лет акции USAP превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 5.54% против -2.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAP c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAP и HRTG
Ни USAP, ни HRTG не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAP Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок USAP и HRTG
Максимальная просадка USAP за все время составила -90.02%, примерно равная максимальной просадке HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAP и HRTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAP и HRTG
Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 1.79%, в то время как у Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAP и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности