Сравнение USAP с LLY

С начала года, USAP показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции USAP уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 7.77% против 29.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAP на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAP и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

Максимальная просадка USAP за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAP и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 1.57%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.