Сравнение USAP с CRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Carpenter Technology Corporation (CRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или CRS.
Основные характеристики
| USAP | CRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 119.57% | 144.97% |
| Дох-ть за 1 год | 198.92% | 155.09% |
| Дох-ть за 3 года | 69.45% | 75.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.06% | 29.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.54% | 15.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 3.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 7.41 |
| Коэф-т Мартина | 25.84 | 20.87 |
| Индекс Язвы | 7.53% | 7.06% |
| Дневная вол-ть | 56.41% | 43.31% |
| Макс. просадка | -90.02% | -84.68% |
| Текущая просадка | -17.79% | -3.81% |
Фундаментальные показатели
| USAP | CRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $412.16M | $8.91B |
| EPS | $2.73 | $4.44 |
| Цена/прибыль | 16.22 | 39.80 |
| PEG коэффициент | 19.55 | 1.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $327.43M | $2.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $70.78M | $642.50M |
| EBITDA (12 мес.) | $53.04M | $543.70M |
Корреляция
Корреляция между USAP и CRS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAP и CRS
С начала года, USAP показывает доходность 119.57%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 144.97%. За последние 10 лет акции USAP уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: 5.54% против 15.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAP c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAP и CRS
USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAP Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% | 1.46% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок USAP и CRS
Максимальная просадка USAP за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAP и CRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAP и CRS
Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 1.79%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAP и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности