PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAP с CRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAP с CRS

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Carpenter Technology Corporation (CRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или CRS.

Корреляция

Корреляция между USAP и CRS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USAP и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
437.19%
3,076.61%
USAP
CRS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAP:

$423.58M

CRS:

$10.55B

EPS

USAP:

$2.73

CRS:

$7.05

Коэффициент P/E

USAP:

16.48

CRS:

30.06

Коэффициент PEG

USAP:

19.55

CRS:

1.59

Коэффициент P/S

USAP:

1.29

CRS:

3.61

Коэффициент P/B

USAP:

1.67

CRS:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

USAP:

$170.01M

CRS:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAP:

$43.01M

CRS:

$748.80M

EBITDA (12 мес.)

USAP:

$38.53M

CRS:

$581.40M

Доходность по периодам

USAP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRS

С начала года

23.53%

1 месяц

38.42%

6 месяцев

19.93%

1 год

102.99%

5 лет

60.68%

10 лет

18.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAP и CRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAP
Ранг риск-скорректированной доходности USAP, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг риск-скорректированной доходности CRS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAP c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.16
2.12
USAP
CRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAP и CRS

USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAP
Universal Stainless & Alloy Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.38%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%1.46%

Просадки

Сравнение просадок USAP и CRS

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.11%
-1.80%
USAP
CRS

Волатильность

Сравнение волатильности USAP и CRS

Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 0.00%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
18.96%
USAP
CRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAP и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
87.25M
727.00M
(USAP) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию