Сравнение USAP с WKC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и World Kinect Corporation (WKC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или WKC.
Основные характеристики
| USAP | WKC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 119.57% | 24.47% |
| Дох-ть за 1 год | 198.92% | 38.66% |
| Дох-ть за 3 года | 69.45% | 1.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.06% | -6.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.54% | -3.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 25.84 | 7.23 |
| Индекс Язвы | 7.53% | 5.26% |
| Дневная вол-ть | 56.41% | 30.96% |
| Макс. просадка | -90.02% | -73.73% |
| Текущая просадка | -17.79% | -45.59% |
Фундаментальные показатели
| USAP | WKC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $412.16M | $1.65B |
| EPS | $2.73 | $2.27 |
| Цена/прибыль | 16.22 | 12.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $327.43M | $44.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $70.78M | $808.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $53.04M | $183.30M |
Корреляция
Корреляция между USAP и WKC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAP и WKC
С начала года, USAP показывает доходность 119.57%, что значительно выше, чем у WKC с доходностью 24.47%. За последние 10 лет акции USAP превзошли акции WKC по среднегодовой доходности: 5.54% против -3.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAP c WKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и World Kinect Corporation (WKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAP и WKC
USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAP Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WKC World Kinect Corporation | 2.34% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% | 0.32% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок USAP и WKC
Максимальная просадка USAP за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки WKC в -73.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAP и WKC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAP и WKC
Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 1.79%, в то время как у World Kinect Corporation (WKC) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAP и WKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и World Kinect Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности