Сравнение OHI с RHP
OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) and RHP (Ryman Hospitality Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OHI in REIT - Healthcare Facilities, RHP in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, OHI returned 12.47%/yr vs 12.65%/yr for RHP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OHI и RHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OHI показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у RHP с доходностью 35.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OHI имеют среднегодовую доходность 12.47%, а акции RHP немного впереди с 12.65%.
OHI
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 12.47%
RHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 35.00%
- С начала года
- 35.11%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам OHI и RHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 15.81% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. | 35.11% | -4.75% | -1.13% | 40.36% | -10.67% | 35.71% | -19.62% | 35.74% | 0.98% | 15.14% |
Correlation
The correlation between OHI and RHP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between OHI and RHP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OHI:
$14.85B
RHP:
$7.89B
OHI:
$3.12
RHP:
$6.02
OHI:
15.99
RHP:
20.77
OHI:
1.50
RHP:
0.87
OHI:
8.34
RHP:
2.06
OHI:
$1.24B
RHP:
$2.65B
OHI:
$739.29M
RHP:
$472.93M
OHI:
$1.21B
RHP:
$673.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OHI vs. RHP — Ранг доходности на риск
OHI
RHP
Сравнение OHI c RHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OHI | RHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.04 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 4.67 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OHI и RHP
Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке RHP в -91.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и RHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OHI | RHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -91.53% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -14.29% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -32.07% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -32.07% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -84.58% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.52% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.99% | -20.95% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 6.50% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHI и RHP
Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 6.78%, в то время как у Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OHI | RHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.72% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 17.72% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 23.85% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 30.75% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 43.87% | -9.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHI и RHP
Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности RHP в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 5.37% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. | 3.80% | 4.91% | 4.26% | 3.50% | 0.43% | 0.00% | 1.40% | 4.15% | 5.10% | 4.64% | 4.76% | 5.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OHI и RHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Ryman Hospitality Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OHI и RHP
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryman Hospitality Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 664.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryman Hospitality Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.80M при выручке в 664.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.02M при выручке в 322.96M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
RHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryman Hospitality Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.20M при выручке в 664.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
OHI and RHP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHP has higher volatility (7.72%) compared to OHI (6.78%). In terms of maximum drawdown, OHI dropped -94.85% vs RHP's -91.53%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OHI и RHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор