PortfoliosLab logo
Сравнение OHI с RHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OHI и RHP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OHI и RHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
605.38%
530.16%
OHI
RHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OHI:

1.59

RHP:

-0.60

Коэф-т Сортино

OHI:

2.20

RHP:

-0.73

Коэф-т Омега

OHI:

1.28

RHP:

0.91

Коэф-т Кальмара

OHI:

2.39

RHP:

-0.52

Коэф-т Мартина

OHI:

5.29

RHP:

-1.51

Индекс Язвы

OHI:

6.11%

RHP:

11.03%

Дневная вол-ть

OHI:

20.44%

RHP:

27.70%

Макс. просадка

OHI:

-94.85%

RHP:

-91.53%

Текущая просадка

OHI:

-8.17%

RHP:

-25.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OHI:

$11.15B

RHP:

$5.20B

EPS

OHI:

$1.55

RHP:

$4.38

Коэффициент P/E

OHI:

24.35

RHP:

19.71

Коэффициент PEG

OHI:

1.13

RHP:

1.38

Коэффициент P/S

OHI:

10.61

RHP:

2.22

Коэффициент P/B

OHI:

2.39

RHP:

9.43

Общая выручка (12 мес.)

OHI:

$810.69M

RHP:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

OHI:

$717.07M

RHP:

$526.91M

EBITDA (12 мес.)

OHI:

$739.41M

RHP:

$578.68M

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у RHP с доходностью -16.23%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции RHP по среднегодовой доходности: 8.62% против 8.00% соответственно.


OHI

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-6.01%

1 год

30.67%

5 лет

15.59%

10 лет

8.62%

RHP

С начала года

-16.23%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-15.68%

5 лет

24.12%

10 лет

8.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OHI и RHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

RHP
Ранг риск-скорректированной доходности RHP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OHI c RHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OHI: 1.59
RHP: -0.60
Коэффициент Сортино OHI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OHI: 2.20
RHP: -0.73
Коэффициент Омега OHI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OHI: 1.28
RHP: 0.91
Коэффициент Кальмара OHI, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OHI: 2.39
RHP: -0.52
Коэффициент Мартина OHI, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OHI: 5.29
RHP: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа RHP равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и RHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
-0.60
OHI
RHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и RHP

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности RHP в 5.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
7.10%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
5.21%4.26%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%

Просадки

Сравнение просадок OHI и RHP

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке RHP в -91.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и RHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.17%
-25.64%
OHI
RHP

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и RHP

Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 7.19%, в то время как у Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
16.18%
OHI
RHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHI и RHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Ryman Hospitality Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию